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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 430.00 | 885 194.00 | 661 237.00 | 1 546 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 288.00 | 167 276.00 | 36 012.00 | 203 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 019.00 | 1 055 470.00 | 761 549.00 | 1 817 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 617.00 | | 438 617.00 | 438 617.00 |
BZ Autres créances | 187 199.00 | | 187 199.00 | 187 199.00 |
CF Disponibilités | 628 659.00 | | 628 659.00 | 628 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 327.00 | | 1 289 327.00 | 1 289 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 346.00 | 1 055 470.00 | 2 050 877.00 | 3 106 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 80 334.00 | 22 313.00 | | 80 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 089.00 | 58 022.00 | | 286 089.00 |
DL TOTAL (I) | 447 823.00 | 161 734.00 | | 447 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 002.00 | 1 095 106.00 | | 1 211 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 553.00 | 194 789.00 | | 171 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 498.00 | 173 068.00 | | 220 498.00 |
EA Autres dettes | | 15 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 054.00 | 1 556 722.00 | | 1 603 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 877.00 | 1 738 457.00 | | 2 050 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 060.00 | 1 120 157.00 | | 845 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 079 572.00 | | 2 079 572.00 | 2 079 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 572.00 | | 2 079 572.00 | 2 079 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 012.00 | 162.00 | | 28 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 012.00 | 6 376.00 | | 28 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 242.00 | -6 376.00 | | -23 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 053.00 | 1 424 589.00 | | 2 162 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 964.00 | 1 366 568.00 | | 1 875 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 089.00 | 58 022.00 | | 286 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 338.00 | | 438 428.00 | 2 263 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 747.00 | 1 817 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 747.00 | 1 749 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 038.00 | | 438 428.00 | 2 196 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 611.00 | 339 606.00 | 884 747.00 | 1 600 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 611.00 | 339 606.00 | 884 747.00 | 1 597 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 907.00 | |