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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 842.00 | 11 103.00 | 4 738.00 | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 230.00 | 69 753.00 | 5 476.00 | 75 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 672.00 | 84 457.00 | 19 214.00 | 103 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 636.00 | | 1 183 636.00 | 1 183 636.00 |
BZ Autres créances | 308 440.00 | | 308 440.00 | 308 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 444 428.00 | | 444 428.00 | 444 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 858.00 | | 1 954 858.00 | 1 954 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 531.00 | 84 457.00 | 1 974 073.00 | 2 058 531.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 188.00 | 268 170.00 | | 400 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 114.00 | 282 017.00 | | 214 114.00 |
DL TOTAL (I) | 625 302.00 | 561 188.00 | | 625 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751.00 | 26 212.00 | | 3 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 403.00 | 64 389.00 | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 943.00 | 888 332.00 | | 661 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 141.00 | 376 347.00 | | 431 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | 1 408.00 | | 922.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 2 452.00 | | 2 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 105.00 | 263 830.00 | | 242 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 771.00 | 1 622 973.00 | | 1 348 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 073.00 | 2 237 967.00 | | 1 974 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 367.00 | 1 554 837.00 | | 1 342 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 212.00 | | 9 459.00 | 94 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 612.00 | | 9 459.00 | 81 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 077.00 | 17 380.00 | | 67 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 477.00 | 17 380.00 | | 63 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 943.00 | 661 943.00 | | 661 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 106.00 | 242 106.00 | | 242 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 637.00 | | | 1 183 637.00 |
VB T. V. A. | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
VC Groupe et associés | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
VP Divers | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 844.00 | 1 507 844.00 | 4 000.00 | 1 511 844.00 |
VW T.V.A. | 210 944.00 | 210 944.00 | | 210 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 367.00 | 1 342 367.00 | | 1 342 367.00 |