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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 8 707.00 | 1 498.00 | 10 205.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 265.00 | 4 234.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 699.00 | 23 853.00 | 6 845.00 | 30 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 045.00 | 61 028.00 | 7 017.00 | 68 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 450.00 | 93 853.00 | 28 597.00 | 122 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 682.00 | 36 105.00 | 1 474 576.00 | 1 510 682.00 |
BZ Autres créances | 133 719.00 | | 133 719.00 | 133 719.00 |
CF Disponibilités | 1 168 416.00 | | 1 168 416.00 | 1 168 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 027.00 | 36 105.00 | 2 821 921.00 | 2 858 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 478.00 | 129 959.00 | 2 850 518.00 | 2 980 478.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 586 819.00 | 555 439.00 | | 586 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 248.00 | 231 380.00 | | 363 248.00 |
DL TOTAL (I) | 961 068.00 | 797 819.00 | | 961 068.00 |
DP Provisions pour risques | 843.00 | | | 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 843.00 | | | 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 845.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 747.00 | 31 810.00 | | 51 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 408.00 | 696 443.00 | | 840 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 983.00 | 422 167.00 | | 518 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 294.00 | 607 545.00 | | 476 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 607.00 | 1 820 164.00 | | 1 888 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 518.00 | 2 617 984.00 | | 2 850 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 607.00 | 1 758 811.00 | | 1 888 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
FD Production vendue biens | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 7 064 991.00 | | 7 064 991.00 | 7 064 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 020.00 | | 7 072 020.00 | 7 072 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 101 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | 6 153.00 | | 2 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 197.00 | 6 153.00 | | 15 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 641.00 | 25.00 | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | 25.00 | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 556.00 | 6 128.00 | | 9 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 307.00 | 79 840.00 | | 135 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 457.00 | 4 857 072.00 | | 7 116 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 209.00 | 4 625 692.00 | | 6 753 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 248.00 | 231 380.00 | | 363 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 873.00 | 28 457.00 | | 60 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 695.00 | | 15 923.00 | 135 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 167.00 | 122 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 167.00 | 103 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 489.00 | | 15 923.00 | 116 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 896.00 | 11 125.00 | 29 167.00 | 111 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | 2 087.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 275.00 | 9 038.00 | 29 167.00 | 105 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 408.00 | 840 408.00 | | 840 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 294.00 | 476 294.00 | | 476 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 050.00 | 1 463 050.00 | | 1 463 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VB T. V. A. | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 669.00 | 1 658 669.00 | 4 000.00 | 1 662 669.00 |
VW T.V.A. | 305 632.00 | 305 632.00 | | 305 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 607.00 | 1 888 607.00 | | 1 888 607.00 |