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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 3 824.00 | 1 155.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 785.00 | 14 788.00 | 3 996.00 | 18 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 632.00 | 73 617.00 | 3 014.00 | 76 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 398.00 | 92 230.00 | 17 167.00 | 109 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 225.00 | 28 881.00 | 1 515 344.00 | 1 544 225.00 |
BZ Autres créances | 236 007.00 | | 236 007.00 | 236 007.00 |
CF Disponibilités | 458 514.00 | | 458 514.00 | 458 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 899.00 | 28 881.00 | 2 224 018.00 | 2 252 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 297.00 | 121 111.00 | 2 241 185.00 | 2 362 297.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 302.00 | 400 188.00 | | 514 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 663.00 | 214 114.00 | | 125 663.00 |
DL TOTAL (I) | 650 965.00 | 625 302.00 | | 650 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 751.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 224.00 | 6 403.00 | | 12 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 855.00 | 661 943.00 | | 815 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 825.00 | 431 141.00 | | 446 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 922.00 | | |
EA Autres dettes | 8 130.00 | 2 501.00 | | 8 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 184.00 | 242 105.00 | | 307 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 220.00 | 1 348 771.00 | | 1 590 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 185.00 | 1 974 073.00 | | 2 241 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 995.00 | 1 342 367.00 | | 1 577 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FD Production vendue biens | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
FG Production vendue services | 4 822 607.00 | | 4 822 607.00 | 4 822 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 980.00 | | 4 905 980.00 | 4 905 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 881.00 | |
GE Autres charges | | | -2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | -7 530.00 | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 079.00 | -42 650.00 | | -34 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 385.00 | 5 617 790.00 | | 4 941 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 722.00 | 5 403 676.00 | | 4 815 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 663.00 | 214 114.00 | | 125 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 168.00 | 59 059.00 | | 59 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 458.00 | 7 773.00 | | 84 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 224.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 858.00 | 7 549.00 | | 80 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 856.00 | 815 856.00 | | 815 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 184.00 | 307 184.00 | | 307 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 568.00 | 1 509 568.00 | | 1 509 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VB T. V. A. | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VP Divers | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 879.00 | 1 784 879.00 | 4 000.00 | 1 788 879.00 |
VW T.V.A. | 245 123.00 | 245 123.00 | | 245 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 996.00 | 1 577 996.00 | | 1 577 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |