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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 4 646.00 | 3 452.00 | 8 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 912.00 | 18 357.00 | 4 554.00 | 22 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 268.00 | 79 592.00 | 10 675.00 | 90 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 279.00 | 102 597.00 | 27 682.00 | 130 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 958.00 | 28 881.00 | 1 132 077.00 | 1 160 958.00 |
BZ Autres créances | 115 762.00 | | 115 762.00 | 115 762.00 |
CF Disponibilités | 904 438.00 | | 904 438.00 | 904 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 577.00 | 28 881.00 | 2 174 696.00 | 2 203 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 857.00 | 131 478.00 | 2 202 379.00 | 2 333 857.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 965.00 | 514 302.00 | | 499 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 474.00 | 125 663.00 | | 205 474.00 |
DL TOTAL (I) | 716 439.00 | 650 965.00 | | 716 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 353.00 | 12 224.00 | | 61 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 002.00 | 815 855.00 | | 639 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 005.00 | 446 825.00 | | 390 005.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 8 130.00 | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 846.00 | 307 184.00 | | 394 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 939.00 | 1 590 220.00 | | 1 485 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 379.00 | 2 241 185.00 | | 2 202 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 586.00 | 1 577 995.00 | | 1 424 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
FD Production vendue biens | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
FG Production vendue services | 6 342 189.00 | | 6 342 189.00 | 6 342 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 597.00 | | 6 400 597.00 | 6 400 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -107.00 | 6 910.00 | | -107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -107.00 | 6 910.00 | | -107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | 6 910.00 | | -3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 933.00 | -34 079.00 | | 33 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 634.00 | 4 941 385.00 | | 6 418 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 160.00 | 4 815 722.00 | | 6 213 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 474.00 | 125 663.00 | | 205 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 59 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 398.00 | | 20 681.00 | 109 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | 3 118.00 | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 418.00 | | 17 764.00 | 95 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 231.00 | 10 366.00 | | 92 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 822.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 406.00 | 9 544.00 | | 88 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 003.00 | 639 003.00 | | 639 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 593.00 | 91 593.00 | | 91 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 846.00 | 394 846.00 | | 394 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 301.00 | 1 126 301.00 | | 1 126 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VB T. V. A. | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 841.00 | 1 287 841.00 | 4 000.00 | 1 291 841.00 |
VW T.V.A. | 191 649.00 | 191 649.00 | | 191 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 586.00 | 1 424 586.00 | | 1 424 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |