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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 11 858.00 | 8 346.00 | 20 205.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 715.00 | 3 784.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 731.00 | 28 058.00 | 8 672.00 | 36 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 010.00 | 54 638.00 | 28 371.00 | 83 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 446.00 | 95 269.00 | 58 175.00 | 153 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 216.00 | 30 699.00 | 1 702 516.00 | 1 733 216.00 |
BZ Autres créances | 157 860.00 | | 157 860.00 | 157 860.00 |
CF Disponibilités | 1 125 616.00 | | 1 125 616.00 | 1 125 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 169.00 | 30 699.00 | 3 052 467.00 | 3 083 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 616.00 | 125 971.00 | 3 110 644.00 | 3 236 616.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 068.00 | 586 819.00 | | 700 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 977.00 | 363 248.00 | | 429 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 046.00 | 961 068.00 | | 1 141 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 843.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 1 174.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 726.00 | 51 747.00 | | 20 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 814.00 | 840 408.00 | | 1 091 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 849.00 | 518 983.00 | | 490 849.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 783.00 | 476 294.00 | | 361 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 598.00 | 1 888 607.00 | | 1 969 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 644.00 | 2 850 518.00 | | 3 110 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 598.00 | 1 888 607.00 | | 1 969 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
FD Production vendue biens | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
FG Production vendue services | 6 991 367.00 | | 6 991 367.00 | 6 991 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 994 733.00 | | 6 994 733.00 | 6 994 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 041 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 525.00 | 2 886.00 | | 6 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 666.00 | 12 311.00 | | 21 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 191.00 | 15 197.00 | | 28 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 5 641.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 878.00 | 9 556.00 | | 27 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 754.00 | 135 307.00 | | 156 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 306.00 | 7 116 457.00 | | 7 069 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 639 329.00 | 6 753 209.00 | | 6 639 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 977.00 | 363 248.00 | | 429 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 321.00 | 60 873.00 | | 75 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 451.00 | | 45 393.00 | 122 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 397.00 | 153 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 397.00 | 124 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 206.00 | | 10 000.00 | 10 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 245.00 | | 35 393.00 | 103 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 854.00 | 15 501.00 | 14 083.00 | 93 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | 3 152.00 | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 146.00 | 12 350.00 | 14 084.00 | 85 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 815.00 | 1 091 815.00 | | 1 091 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 783.00 | 361 783.00 | | 361 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 377.00 | 1 696 377.00 | | 1 696 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VB T. V. A. | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 303.00 | 1 908 303.00 | 4 000.00 | 1 912 303.00 |
VW T.V.A. | 289 366.00 | 289 366.00 | | 289 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 598.00 | 1 969 598.00 | | 1 969 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |