| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 6 620.00 | 3 585.00 | 10 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 587.00 | 20 746.00 | 2 841.00 | 23 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 901.00 | 84 529.00 | 8 371.00 | 92 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 694.00 | 111 895.00 | 23 798.00 | 135 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 282.00 | 28 881.00 | 1 683 401.00 | 1 712 282.00 |
BZ Autres créances | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
CF Disponibilités | 805 771.00 | | 805 771.00 | 805 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 066.00 | 28 881.00 | 2 594 185.00 | 2 623 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 761.00 | 140 776.00 | 2 617 984.00 | 2 758 761.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 439.00 | 499 965.00 | | 555 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 380.00 | 205 474.00 | | 231 380.00 |
DL TOTAL (I) | 797 819.00 | 716 439.00 | | 797 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 443.00 | 639 002.00 | | 696 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 167.00 | 390 005.00 | | 422 167.00 |
EA Autres dettes | | 732.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 545.00 | 394 846.00 | | 607 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 164.00 | 1 485 939.00 | | 1 820 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 984.00 | 2 202 379.00 | | 2 617 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 811.00 | 1 424 586.00 | | 1 758 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
FD Production vendue biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 4 831 951.00 | | 4 831 951.00 | 4 831 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 526.00 | | 4 840 526.00 | 4 840 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 153.00 | -107.00 | | 6 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 3 609.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 3 609.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 128.00 | -3 716.00 | | 6 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 840.00 | 33 933.00 | | 79 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 072.00 | 6 418 634.00 | | 4 857 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 692.00 | 6 213 160.00 | | 4 625 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 380.00 | 205 474.00 | | 231 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 50 963.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 280.00 | | 5 415.00 | 130 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | 2 108.00 | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 181.00 | | 3 307.00 | 113 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 597.00 | 9 299.00 | | 102 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 1 974.00 | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 951.00 | 7 325.00 | | 97 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 443.00 | 696 443.00 | | 696 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 545.00 | 607 545.00 | | 607 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 625.00 | 1 677 625.00 | | 1 677 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VB T. V. A. | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VP Divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 345.00 | 1 802 345.00 | 4 000.00 | 1 806 345.00 |
VW T.V.A. | 284 133.00 | 284 133.00 | | 284 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 811.00 | 1 758 811.00 | | 1 758 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |