| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 014.00 | 15 275.00 | 8 739.00 | 24 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 344.00 | 16 605.00 | 127 739.00 | 144 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 564.00 | | 165 564.00 | 165 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 908.00 | 16 605.00 | 293 303.00 | 309 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 387.00 | | | -46 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
DL TOTAL (I) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 759.00 | | | 88 759.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 637.00 | | | 280 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 303.00 | | | 293 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 733.00 | | | 210 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 475.00 | | 356 475.00 | 356 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 475.00 | | 356 475.00 | 356 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 959.00 | | | 357 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 907.00 | | | 308 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 106.00 | | 2 788.00 | 148 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 144 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 24 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 956.00 | | 2 788.00 | 21 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 383.00 | 5 622.00 | 400.00 | 11 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 383.00 | 5 622.00 | 400.00 | 10 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 141 604.00 | | | 141 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 040.00 | 15 135.00 | 69 904.00 | 85 040.00 |
VI Groupe et associés | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 382.00 | 158 382.00 | | 158 382.00 |
VW T.V.A. | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 637.00 | 210 733.00 | 69 904.00 | 280 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
ST Autres comptes | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 220.00 | | | 104 220.00 |