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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 014.00 | 19 231.00 | 4 783.00 | 24 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 344.00 | 20 561.00 | 123 783.00 | 144 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 045.00 | | 160 045.00 | 160 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 389.00 | 20 561.00 | 283 828.00 | 304 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
DL TOTAL (I) | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 694.00 | | | 203 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 828.00 | | | 283 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 694.00 | | | 203 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 371.00 | | 398 371.00 | 398 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 371.00 | | 398 371.00 | 398 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 462.00 | | | 403 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 993.00 | | | 335 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 344.00 | | | 144 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 605.00 | 3 956.00 | | 16 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 605.00 | 3 956.00 | | 15 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
UX Autres créances clients | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VI Groupe et associés | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
VW T.V.A. | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 694.00 | 203 694.00 | | 203 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
ST Autres comptes | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 728.00 | | | 160 728.00 |