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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 014.00 | 22 728.00 | 1 285.00 | 24 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 344.00 | 24 058.00 | 120 285.00 | 144 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 795.00 | | 149 795.00 | 149 795.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CF Disponibilités | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 723.00 | | 169 723.00 | 169 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 067.00 | 24 058.00 | 290 008.00 | 314 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DL TOTAL (I) | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 008.00 | | | 290 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 215.00 | | | 182 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 436.00 | | 362 436.00 | 362 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 436.00 | | 362 436.00 | 362 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 12 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 962.00 | | | 362 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 702.00 | | | 358 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 344.00 | | | 144 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 561.00 | 3 498.00 | | 20 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 3 498.00 | | 19 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
UX Autres créances clients | 149 795.00 | 149 795.00 | | 149 795.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 436.00 | 21 037.00 | 23 399.00 | 44 436.00 |
VI Groupe et associés | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 648.00 | 155 648.00 | | 155 648.00 |
VW T.V.A. | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 614.00 | 182 215.00 | 23 399.00 | 205 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
ST Autres comptes | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 490.00 | | | 196 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |