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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 857.00 | 15 886.00 | 3 972.00 | 19 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 907.00 | 16 936.00 | 122 972.00 | 139 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 488.00 | | 113 488.00 | 113 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 395.00 | 16 936.00 | 236 460.00 | 253 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 366.00 | | | -7 366.00 |
DL TOTAL (I) | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 980.00 | | | 206 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 460.00 | | | 236 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 370.00 | | 381 370.00 | 381 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 370.00 | | 381 370.00 | 381 370.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 411.00 | | | 381 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 776.00 | | | 388 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 366.00 | | | -7 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 073.00 | | 1 834.00 | 138 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 073.00 | | 1 834.00 | 18 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 525.00 | 411.00 | | 16 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 525.00 | 411.00 | | 15 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 377.00 | 18 351.00 | 65 026.00 | 83 377.00 |
VI Groupe et associés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
VW T.V.A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 980.00 | 141 953.00 | 65 026.00 | 206 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
ST Autres comptes | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 830.00 | | | 256 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |