| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 772.00 | 16 710.00 | 3 062.00 | 19 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 822.00 | 17 760.00 | 122 062.00 | 139 822.00 |
BN En cours de production de biens | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CF Disponibilités | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 724.00 | | 148 724.00 | 148 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 546.00 | 17 760.00 | 270 786.00 | 288 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 774.00 | | | 185 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 786.00 | | | 270 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 950.00 | | | 183 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 043.00 | | 370 043.00 | 370 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 043.00 | | 370 043.00 | 370 043.00 |
FM Production stockée | | | 21 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 434.00 | | | 400 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 817.00 | | | 399 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 344.00 | | 2 311.00 | 144 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 833.00 | 139 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 833.00 | 19 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 344.00 | | 2 311.00 | 24 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 058.00 | 534.00 | 6 833.00 | 24 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | 534.00 | 6 833.00 | 23 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UX Autres créances clients | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 412.00 | 21 588.00 | 1 824.00 | 23 412.00 |
VI Groupe et associés | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
VW T.V.A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 774.00 | 183 950.00 | 1 824.00 | 185 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
ST Autres comptes | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
YT Sous‐traitance | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |