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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 023.00 | 15 475.00 | 2 549.00 | 18 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 073.00 | 16 525.00 | 121 549.00 | 138 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 798.00 | | 137 798.00 | 137 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 871.00 | 16 525.00 | 259 347.00 | 275 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 166.00 | | | -48 166.00 |
DL TOTAL (I) | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 501.00 | | | 222 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 347.00 | | | 259 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 362.00 | | | 141 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 226.00 | | 381 226.00 | 381 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 226.00 | | 381 226.00 | 381 226.00 |
FM Production stockée | | | -21 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 25 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 482.00 | | | 362 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 648.00 | | | 410 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 166.00 | | | -48 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 138 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 18 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 760.00 | 514.00 | 1 749.00 | 17 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 760.00 | 514.00 | 1 749.00 | 16 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 998.00 | 15 098.00 | 79 900.00 | 94 998.00 |
VI Groupe et associés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
VW T.V.A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 263.00 | 141 362.00 | 79 900.00 | 221 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
ST Autres comptes | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
YT Sous‐traitance | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 161.00 | | | 251 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |