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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909 450.00 | | 2 909 450.00 | 2 909 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 968.00 | 8 995.00 | 50 973.00 | 59 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 411.00 | 464.00 | 10 947.00 | 11 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 969.00 | 9 459.00 | 3 050 510.00 | 3 059 969.00 |
BT Marchandises | 264 802.00 | | 264 802.00 | 264 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 018.00 | | 103 018.00 | 103 018.00 |
BZ Autres créances | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CF Disponibilités | 463 038.00 | | 463 038.00 | 463 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 917.00 | | 852 917.00 | 852 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 886.00 | 9 459.00 | 3 903 427.00 | 3 912 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 230.00 | | | 142 230.00 |
DL TOTAL (I) | 672 230.00 | | | 672 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 917.00 | | | 2 230 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 877.00 | | | 507 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 666.00 | | | 346 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 197.00 | | | 3 231 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 427.00 | | | 3 903 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 942.00 | | | 1 190 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 658.00 | | 2 132 658.00 | 2 132 658.00 |
FG Production vendue services | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 153.00 | | 2 213 153.00 | 2 213 153.00 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 459.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 168.00 | | | 2 214 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 937.00 | | | 2 071 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 230.00 | | | 142 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 059 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 743.00 | 417 743.00 | | 417 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 666.00 | 346 666.00 | | 346 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
UX Autres créances clients | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 420.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 497.00 | 190 242.00 | 776 359.00 | 2 230 497.00 |
VI Groupe et associés | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 759 925.00 | | | 2 759 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 685.00 | | | 141 685.00 |
VP Divers | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 564.00 | 125 078.00 | 71 486.00 | 196 564.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 197.00 | 1 190 942.00 | 776 359.00 | 3 231 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
ST Autres comptes | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 885.00 | | | 86 885.00 |