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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 909 450.00 | | 2 909 450.00 | 2 909 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 968.00 | 32 982.00 | 26 986.00 | 59 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 761.00 | 11 099.00 | 57 662.00 | 68 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 486.00 | | 71 485.00 | 71 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 319.00 | 44 081.00 | 3 073 238.00 | 3 117 319.00 |
BT Marchandises | 243 767.00 | | 243 767.00 | 243 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 315.00 | | 116 315.00 | 116 315.00 |
BZ Autres créances | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CF Disponibilités | 296 744.00 | | 296 744.00 | 296 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 345.00 | | 681 345.00 | 681 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 664.00 | 44 081.00 | 3 754 583.00 | 3 798 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DG Autres réserves | 278 264.00 | | | 278 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 416.00 | | | 1 004 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 487.00 | | | 1 848 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 539.00 | | | 509 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 339.00 | | | 321 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 167.00 | | | 2 750 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 583.00 | | | 3 754 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 987.00 | | | 1 094 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 862.00 | | 2 527 862.00 | 2 527 862.00 |
FG Production vendue services | 133 141.00 | | 133 141.00 | 133 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 003.00 | | 2 661 003.00 | 2 661 003.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 987.00 | | | 2 661 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 480.00 | | | 2 480 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 004.00 | | 10 315.00 | 3 107 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 117 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 450.00 | | | 2 909 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 414.00 | | 10 315.00 | 118 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 657.00 | 19 425.00 | | 24 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 657.00 | 19 425.00 | | 24 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 743.00 | 417 743.00 | | 417 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 339.00 | 321 339.00 | | 321 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
UX Autres créances clients | 116 315.00 | 116 315.00 | | 116 315.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 487.00 | 193 307.00 | 788 879.00 | 1 848 487.00 |
VI Groupe et associés | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 768.00 | | | 191 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 321.00 | 140 835.00 | 71 486.00 | 212 321.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 167.00 | 1 094 987.00 | 788 879.00 | 2 750 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
ST Autres comptes | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |