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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 623 726.00 | | 2 623 726.00 | 2 623 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 159.00 | 61 431.00 | 1 728.00 | 63 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 659.00 | 39 649.00 | 38 010.00 | 77 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 164.00 | 101 079.00 | 2 745 085.00 | 2 846 164.00 |
BT Marchandises | 286 197.00 | | 286 197.00 | 286 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
BZ Autres créances | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CF Disponibilités | 630 630.00 | | 630 630.00 | 630 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 851.00 | | 1 001 851.00 | 1 001 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 015.00 | 101 079.00 | 3 746 935.00 | 3 848 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 714.00 | 33 328.00 | | 40 714.00 |
DG Autres réserves | 773 560.00 | 633 230.00 | | 773 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 757.00 | 147 716.00 | | 243 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 032.00 | 1 344 274.00 | | 1 588 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 894.00 | 1 460 319.00 | | 1 263 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 728.00 | 522 302.00 | | 519 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 526.00 | 418 795.00 | | 291 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 755.00 | 70 950.00 | | 83 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 904.00 | 2 472 366.00 | | 2 158 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 935.00 | 3 816 640.00 | | 3 746 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 010.00 | 1 208 472.00 | | 1 093 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 834.00 | | 2 697 834.00 | 2 697 834.00 |
FG Production vendue services | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 323.00 | | 2 793 323.00 | 2 793 323.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 752.00 | 51 793.00 | | 82 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 512.00 | 2 916 752.00 | | 2 795 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 755.00 | 2 769 036.00 | | 2 551 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 757.00 | 147 716.00 | | 243 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 164.00 | | | 2 846 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623 726.00 | | | 2 623 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 818.00 | | | 140 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 078.00 | 14 002.00 | | 87 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 078.00 | 14 002.00 | | 87 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 743.00 | 417 743.00 | | 417 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 526.00 | 291 526.00 | | 291 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
UX Autres créances clients | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VC Groupe et associés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 894.00 | 198 001.00 | 808 032.00 | 1 263 894.00 |
VI Groupe et associés | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 425.00 | | | 196 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 510.00 | 156 510.00 | | 156 510.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 904.00 | 1 093 010.00 | 808 032.00 | 2 158 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 3 454.00 | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 780.00 | 15 786.00 | | 11 780.00 |
ST Autres comptes | 37 844.00 | 33 961.00 | | 37 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 679.00 | 36 439.00 | | 41 679.00 |
YT Sous‐traitance | 14 317.00 | 20 590.00 | | 14 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 268.00 | 3 871.00 | | 4 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 634.00 | 7 324.00 | | 7 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 569.00 | 126 305.00 | | 132 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 173.00 | 69 864.00 | | 126 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 620.00 | 106 777.00 | | 105 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |