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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 909 450.00 | | 2 909 450.00 | 2 909 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 159.00 | 45 162.00 | 17 997.00 | 63 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 889.00 | 18 648.00 | 56 242.00 | 74 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 138.00 | 63 810.00 | 3 064 329.00 | 3 128 138.00 |
BT Marchandises | 244 477.00 | | 244 477.00 | 244 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 412.00 | | 145 412.00 | 145 412.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 311 370.00 | | 311 370.00 | 311 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 087.00 | | 723 087.00 | 723 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 226.00 | 63 810.00 | 3 787 416.00 | 3 851 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 721.00 | 14 645.00 | | 23 721.00 |
DG Autres réserves | 450 696.00 | 278 264.00 | | 450 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 142.00 | 181 507.00 | | 192 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 558.00 | 1 004 416.00 | | 1 196 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 179.00 | 1 848 487.00 | | 1 655 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 951.00 | 509 539.00 | | 514 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 268.00 | 321 339.00 | | 339 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 459.00 | 69 626.00 | | 81 459.00 |
EA Autres dettes | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 590 857.00 | 2 750 167.00 | | 2 590 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 416.00 | 3 754 583.00 | | 3 787 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 538.00 | 2 750 167.00 | | 1 130 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 994.00 | | 2 551 994.00 | 2 551 994.00 |
FG Production vendue services | 140 506.00 | | 140 506.00 | 140 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 501.00 | | 2 692 501.00 | 2 692 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 149.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 105.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -105.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 936.00 | 60 035.00 | | 68 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 033.00 | 2 661 987.00 | | 2 702 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 891.00 | 2 480 480.00 | | 2 509 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 142.00 | 181 507.00 | | 192 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 319.00 | | 16 320.00 | 3 117 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 3 128 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 138 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 450.00 | | | 2 909 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 729.00 | | 14 820.00 | 128 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 140.00 | | 1 500.00 | 79 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 081.00 | 21 149.00 | 1 421.00 | 44 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 081.00 | 21 149.00 | 1 421.00 | 44 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 743.00 | 417 743.00 | | 417 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 268.00 | 339 268.00 | | 339 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
UX Autres créances clients | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VC Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 179.00 | 194 860.00 | 795 213.00 | 1 655 179.00 |
VI Groupe et associés | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 308.00 | | | 193 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 726.00 | 167 240.00 | 71 486.00 | 238 726.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 857.00 | 1 130 538.00 | 795 213.00 | 2 590 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 3 300.00 | | 3 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 423.00 | 24 406.00 | | 13 423.00 |
ST Autres comptes | 35 895.00 | 32 727.00 | | 35 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 682.00 | 34 958.00 | | 36 682.00 |
YT Sous‐traitance | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 082.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 008.00 | 5 775.00 | | 6 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 272.00 | 9 075.00 | | 9 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 213.00 | | | 139 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 809.00 | 94 174.00 | | 107 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |