| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 909 450.00 | | 2 909 450.00 | 2 909 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 968.00 | 20 989.00 | 38 979.00 | 59 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 446.00 | 3 668.00 | 54 778.00 | 58 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 004.00 | 24 657.00 | 3 082 347.00 | 3 107 004.00 |
BT Marchandises | 277 444.00 | | 277 444.00 | 277 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
BZ Autres créances | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CF Disponibilités | 385 355.00 | | 385 355.00 | 385 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 176.00 | | 802 176.00 | 802 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 179.00 | 24 657.00 | 3 884 523.00 | 3 909 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
DG Autres réserves | 135 119.00 | | | 135 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
DL TOTAL (I) | 822 909.00 | | | 822 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 256.00 | | | 2 040 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 098.00 | | | 542 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 909.00 | | | 396 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 614.00 | | | 3 061 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 523.00 | | | 3 884 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 126.00 | | | 1 213 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 892.00 | | 2 591 892.00 | 2 591 892.00 |
FG Production vendue services | 122 278.00 | | 122 278.00 | 122 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 170.00 | | 2 714 170.00 | 2 714 170.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 433.00 | | | 2 717 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 754.00 | | | 2 566 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 969.00 | | 47 035.00 | 3 059 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 450.00 | | | 2 909 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 379.00 | | 47 035.00 | 71 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459.00 | 15 197.00 | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | 15 197.00 | | 9 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 743.00 | 417 743.00 | | 417 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 909.00 | 396 909.00 | | 396 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
UX Autres créances clients | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 256.00 | 191 768.00 | 982 187.00 | 2 040 256.00 |
VI Groupe et associés | 124 355.00 | 124 355.00 | | 124 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 241.00 | | | 190 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VP Divers | 7 752.00 | 1 752.00 | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 863.00 | 139 377.00 | 71 486.00 | 210 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 614.00 | 1 213 126.00 | 982 187.00 | 3 061 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
ST Autres comptes | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 585.00 | | | 145 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |