| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 623 726.00 | | 2 623 726.00 | 2 623 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 159.00 | 57 794.00 | 5 365.00 | 63 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 659.00 | 29 284.00 | 48 375.00 | 77 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 164.00 | 87 078.00 | 2 759 086.00 | 2 846 164.00 |
BT Marchandises | 254 916.00 | | 254 916.00 | 254 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 510.00 | | 130 510.00 | 130 510.00 |
BZ Autres créances | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
CF Disponibilités | 607 868.00 | | 607 868.00 | 607 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 554.00 | | 1 057 554.00 | 1 057 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 718.00 | 87 078.00 | 3 816 640.00 | 3 903 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 328.00 | 23 721.00 | | 33 328.00 |
DG Autres réserves | 633 230.00 | 450 696.00 | | 633 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 716.00 | 192 142.00 | | 147 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 274.00 | 1 196 558.00 | | 1 344 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 319.00 | 1 655 179.00 | | 1 460 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 302.00 | 514 951.00 | | 522 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 795.00 | 339 268.00 | | 418 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 950.00 | 81 459.00 | | 70 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 366.00 | 2 590 857.00 | | 2 472 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 640.00 | 3 787 416.00 | | 3 816 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 472.00 | 1 130 538.00 | | 1 208 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 730.00 | | 2 514 730.00 | 2 514 730.00 |
FG Production vendue services | 112 625.00 | | 112 625.00 | 112 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 355.00 | | 2 627 355.00 | 2 627 355.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 268.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 724.00 | 3 000.00 | | 285 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 724.00 | 3 000.00 | | 285 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 724.00 | 4 079.00 | | 285 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 724.00 | 4 079.00 | | 285 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 793.00 | 68 936.00 | | 51 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 752.00 | 2 702 033.00 | | 2 916 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 036.00 | 2 509 891.00 | | 2 769 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 716.00 | 192 142.00 | | 147 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 138.00 | | 3 749.00 | 3 128 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 724.00 | 2 846 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285 724.00 | 2 623 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 450.00 | | | 2 909 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 048.00 | | 2 769.00 | 138 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 640.00 | | 980.00 | 80 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 810.00 | 23 268.00 | | 63 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 810.00 | 23 268.00 | | 63 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 743.00 | 417 743.00 | | 417 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 795.00 | 418 795.00 | | 418 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
UX Autres créances clients | 130 510.00 | 130 510.00 | | 130 510.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 319.00 | 196 425.00 | 801 598.00 | 1 460 319.00 |
VI Groupe et associés | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 860.00 | | | 194 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 256.00 | 194 770.00 | 71 486.00 | 266 256.00 |
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 366.00 | 1 208 472.00 | 801 598.00 | 2 472 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 3 264.00 | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 786.00 | 13 423.00 | | 15 786.00 |
ST Autres comptes | 33 961.00 | 35 895.00 | | 33 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 439.00 | 36 682.00 | | 36 439.00 |
YT Sous‐traitance | 20 590.00 | 21 808.00 | | 20 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | 6 008.00 | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 324.00 | 9 272.00 | | 7 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 305.00 | 139 213.00 | | 126 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 864.00 | 100 220.00 | | 69 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 777.00 | 107 809.00 | | 106 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |