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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438 753.00 | | 1 438 753.00 | 1 438 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 664.00 | 6 700.00 | 37 964.00 | 44 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 740.00 | 6 700.00 | 1 506 040.00 | 1 512 740.00 |
BT Marchandises | 88 172.00 | | 88 172.00 | 88 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
BZ Autres créances | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CF Disponibilités | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 612.00 | | 231 612.00 | 231 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 352.00 | 6 700.00 | 1 737 653.00 | 1 744 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 397 618.00 | | | 397 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 440.00 | | | 775 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 946.00 | | | 435 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 035.00 | | | 1 340 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 653.00 | | | 1 737 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 837.00 | | | 630 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 559.00 | | 826 559.00 | 826 559.00 |
FG Production vendue services | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 276.00 | | 874 276.00 | 874 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 786.00 | | | 878 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 168.00 | | | 831 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 512 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 941.00 | 386 941.00 | | 386 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
UX Autres créances clients | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 327.00 | 66 129.00 | 269 865.00 | 775 327.00 |
VI Groupe et associés | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 211 518.00 | | | 1 211 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
VP Divers | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 896.00 | 48 944.00 | 24 952.00 | 73 896.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 035.00 | 630 837.00 | 269 865.00 | 1 340 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
ST Autres comptes | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 056.00 | | | 65 056.00 |