| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 753.00 | | 1 438 753.00 | 1 438 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 664.00 | 33 498.00 | 11 166.00 | 44 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 890.00 | 33 498.00 | 1 481 392.00 | 1 514 890.00 |
BT Marchandises | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 211 978.00 | | 211 978.00 | 211 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 604.00 | | 360 604.00 | 360 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 494.00 | 33 498.00 | 1 841 996.00 | 1 875 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 083.00 | 4 805.00 | | 6 083.00 |
DG Autres réserves | 115 581.00 | 91 293.00 | | 115 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 003.00 | 25 566.00 | | 26 003.00 |
DL TOTAL (I) | 497 668.00 | 471 664.00 | | 497 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 345.00 | 642 539.00 | | 575 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 129.00 | 445 180.00 | | 546 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 578.00 | 149 743.00 | | 178 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 276.00 | 30 670.00 | | 44 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 328.00 | 1 268 132.00 | | 1 344 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 996.00 | 1 739 797.00 | | 1 841 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 717.00 | 1 268 132.00 | | 836 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 339.00 | | 1 077 339.00 | 1 077 339.00 |
FG Production vendue services | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 009.00 | | 1 152 009.00 | 1 152 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | 6 822.00 | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 226.00 | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 081.00 | 1 070 095.00 | | 1 155 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 078.00 | 1 044 529.00 | | 1 129 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 003.00 | 25 566.00 | | 26 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 690.00 | | 200.00 | 1 514 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 753.00 | | | 1 438 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 273.00 | | 200.00 | 31 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 565.00 | 8 933.00 | | 24 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 565.00 | 8 933.00 | | 24 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 941.00 | 386 941.00 | | 386 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 578.00 | 178 578.00 | | 178 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
UX Autres créances clients | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 345.00 | 67 734.00 | 276 418.00 | 575 345.00 |
VI Groupe et associés | 159 188.00 | 159 188.00 | | 159 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 306.00 | 56 354.00 | 24 952.00 | 81 306.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 328.00 | 836 717.00 | 276 418.00 | 1 344 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 272.00 | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 805.00 | 14 405.00 | | 13 805.00 |
ST Autres comptes | 21 786.00 | 22 687.00 | | 21 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 424.00 | 27 886.00 | | 28 424.00 |
YT Sous‐traitance | 9 456.00 | 9 105.00 | | 9 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | 2 558.00 | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | 3 830.00 | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 471.00 | 74 083.00 | | 73 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |