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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 350.00 | | 1 171 350.00 | 1 171 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 265.00 | 644.00 | 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 047.00 | 44 929.00 | 1 204 117.00 | 1 249 047.00 |
BT Marchandises | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BZ Autres créances | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CF Disponibilités | 335 937.00 | | 335 937.00 | 335 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 732.00 | | 459 732.00 | 459 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 778.00 | 44 929.00 | 1 663 849.00 | 1 708 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 739.00 | 7 383.00 | | 9 739.00 |
DG Autres réserves | 185 042.00 | 140 284.00 | | 185 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 562.00 | 47 114.00 | | 50 562.00 |
DL TOTAL (I) | 595 344.00 | 544 781.00 | | 595 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 333.00 | 507 611.00 | | 439 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 242.00 | 453 163.00 | | 461 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 927.00 | 181 907.00 | | 124 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 003.00 | 60 016.00 | | 43 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 505.00 | 1 202 696.00 | | 1 068 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 849.00 | 1 747 478.00 | | 1 663 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 998.00 | 763 363.00 | | 697 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 270.00 | | 1 258 270.00 | 1 258 270.00 |
FG Production vendue services | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 811.00 | | 1 323 811.00 | 1 323 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 12 755.00 | | 12 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 926.00 | 1 577 253.00 | | 1 324 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 364.00 | 1 530 140.00 | | 1 274 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 562.00 | 47 114.00 | | 50 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 787.00 | | 1 260.00 | 1 247 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 350.00 | | | 1 171 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | | 910.00 | 44 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 773.00 | | 350.00 | 31 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 431.00 | 2 499.00 | | 42 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | 2 499.00 | | 42 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 941.00 | 386 941.00 | | 386 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
UX Autres créances clients | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VC Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 333.00 | 68 826.00 | 280 875.00 | 439 333.00 |
VI Groupe et associés | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 505.00 | 697 998.00 | 280 875.00 | 1 068 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 702.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 244.00 | 14 062.00 | | 10 244.00 |
ST Autres comptes | 23 570.00 | 23 580.00 | | 23 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 992.00 | 29 947.00 | | 29 992.00 |
YT Sous‐traitance | 10 489.00 | 8 587.00 | | 10 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | 2 451.00 | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 191.00 | 4 153.00 | | 4 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 020.00 | 60 544.00 | | 63 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 210.00 | 49 648.00 | | 52 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 295.00 | 76 177.00 | | 74 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |