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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 753.00 | | 1 438 753.00 | 1 438 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 664.00 | 24 565.00 | 20 099.00 | 44 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 690.00 | 24 565.00 | 1 490 125.00 | 1 514 690.00 |
BT Marchandises | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
BZ Autres créances | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CF Disponibilités | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 672.00 | | 249 672.00 | 249 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 362.00 | 24 565.00 | 1 739 797.00 | 1 764 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
DL TOTAL (I) | 471 664.00 | | | 471 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 539.00 | | | 642 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 180.00 | | | 445 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 743.00 | | | 149 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 132.00 | | | 1 268 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 797.00 | | | 1 739 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 787.00 | | | 632 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 042.00 | | 986 042.00 | 986 042.00 |
FG Production vendue services | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 170.00 | | 1 061 170.00 | 1 061 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 095.00 | | | 1 070 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 529.00 | | | 1 044 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 740.00 | | 1 950.00 | 1 512 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 753.00 | | | 1 438 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 323.00 | | 1 950.00 | 29 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 632.00 | 8 933.00 | | 15 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 632.00 | 8 933.00 | | 15 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 941.00 | 386 941.00 | | 386 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 743.00 | 149 743.00 | | 149 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
UX Autres créances clients | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VC Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 539.00 | 67 194.00 | 274 216.00 | 642 539.00 |
VI Groupe et associés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 148.00 | 60 196.00 | 24 952.00 | 85 148.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 132.00 | 692 787.00 | 274 216.00 | 1 268 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
ST Autres comptes | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
YT Sous‐traitance | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |