| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 350.00 | | 1 171 350.00 | 1 171 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 664.00 | 42 431.00 | 2 233.00 | 44 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 787.00 | 42 431.00 | 1 205 356.00 | 1 247 787.00 |
BT Marchandises | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 386 657.00 | | 386 657.00 | 386 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 122.00 | | 542 122.00 | 542 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 909.00 | 42 431.00 | 1 747 478.00 | 1 789 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 383.00 | 6 083.00 | | 7 383.00 |
DG Autres réserves | 140 284.00 | 115 581.00 | | 140 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 114.00 | 26 003.00 | | 47 114.00 |
DL TOTAL (I) | 544 781.00 | 497 668.00 | | 544 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 611.00 | 575 345.00 | | 507 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 163.00 | 546 129.00 | | 453 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 907.00 | 178 578.00 | | 181 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 016.00 | 44 276.00 | | 60 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 696.00 | 1 344 328.00 | | 1 202 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 478.00 | 1 841 996.00 | | 1 747 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 363.00 | 836 717.00 | | 763 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 613.00 | | 1 244 613.00 | 1 244 613.00 |
FG Production vendue services | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 624.00 | | 1 307 624.00 | 1 307 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 056.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 4 796.00 | | 12 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 253.00 | 1 155 081.00 | | 1 577 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 140.00 | 1 129 078.00 | | 1 530 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 114.00 | 26 003.00 | | 47 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 890.00 | | 300.00 | 1 514 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 403.00 | 1 247 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 403.00 | 1 171 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 753.00 | | | 1 438 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 473.00 | | 300.00 | 31 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 498.00 | 8 933.00 | | 33 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 498.00 | 8 933.00 | | 33 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 941.00 | 386 941.00 | | 386 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 907.00 | 181 907.00 | | 181 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
UX Autres créances clients | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 611.00 | 68 278.00 | 278 638.00 | 507 611.00 |
VI Groupe et associés | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 374.00 | 59 422.00 | 24 952.00 | 84 374.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 696.00 | 763 363.00 | 278 638.00 | 1 202 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 1 293.00 | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 062.00 | 13 805.00 | | 14 062.00 |
ST Autres comptes | 23 580.00 | 21 786.00 | | 23 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 947.00 | 28 424.00 | | 29 947.00 |
YT Sous‐traitance | 8 587.00 | 9 456.00 | | 8 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | 2 600.00 | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | 3 893.00 | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 544.00 | 58 637.00 | | 60 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 648.00 | 46 317.00 | | 49 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 177.00 | 73 471.00 | | 76 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |