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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 438 753.00 | | 1 438 753.00 | 1 438 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 664.00 | 15 632.00 | 29 032.00 | 44 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 740.00 | 15 632.00 | 1 497 108.00 | 1 512 740.00 |
BT Marchandises | 92 007.00 | | 92 007.00 | 92 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BZ Autres créances | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CF Disponibilités | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 911.00 | | 238 911.00 | 238 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 651.00 | 15 632.00 | 1 736 018.00 | 1 751 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DG Autres réserves | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
DL TOTAL (I) | 446 098.00 | | | 446 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 199.00 | | | 709 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 005.00 | | | 442 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 920.00 | | | 1 289 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 018.00 | | | 1 736 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 380.00 | | | 647 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 398.00 | | 1 048 398.00 | 1 048 398.00 |
FG Production vendue services | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 594.00 | | 1 112 594.00 | 1 112 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 398.00 | | | 1 119 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 918.00 | | | 1 070 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 740.00 | | | 1 512 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 753.00 | | | 1 438 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700.00 | 8 933.00 | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 8 933.00 | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 941.00 | 386 941.00 | | 386 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
UX Autres créances clients | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 199.00 | 66 659.00 | 341 411.00 | 709 199.00 |
VI Groupe et associés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VP Divers | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 529.00 | 53 577.00 | 24 952.00 | 78 529.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 920.00 | 647 380.00 | 341 411.00 | 1 289 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
ST Autres comptes | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
YT Sous‐traitance | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |