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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 448.00 | 3 252.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 800.00 | 448.00 | 1 214 352.00 | 1 214 800.00 |
BZ Autres créances | 180 720.00 | | 180 720.00 | 180 720.00 |
CF Disponibilités | 74 510.00 | | 74 510.00 | 74 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 004.00 | | 256 004.00 | 256 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 804.00 | 448.00 | 1 470 356.00 | 1 470 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 209 900.00 | | 1 209 900.00 | 1 209 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DH Report à nouveau | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 143.00 | 159 348.00 | | 225 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 490.00 | 1 339 348.00 | | 1 446 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 6 233.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 696.00 | 458.00 | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 865.00 | 6 691.00 | | 23 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 356.00 | 1 346 039.00 | | 1 470 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 865.00 | 6 691.00 | | 23 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 458.00 | | 10 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 318.00 | 165 000.00 | | 390 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 175.00 | 5 652.00 | | 165 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 143.00 | 159 348.00 | | 225 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 900.00 | | 34 900.00 | 1 179 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 900.00 | | 31 200.00 | 1 179 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 532.00 | | | 179 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 694.00 | 182 694.00 | | 182 694.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 139.00 | 4 916.00 | | 4 139.00 |
ST Autres comptes | 5 864.00 | 279.00 | | 5 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 883.00 | 219.00 | | 3 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 182.00 | 5 194.00 | | 13 182.00 |