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Acceuil > LISTE DES BILANS : PORTOFINO

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-04 Public 2022-10-31 Complete
2022-05-31 Public 2021-10-31 Complete
2021-03-18 Public 2020-10-31 Complete
2020-05-05 Public 2019-10-31 Complete
2019-03-27 Public 2018-10-31 Complete
2018-05-29 Public 2017-10-31 Complete
2017-02-15 Public 2016-10-31 Complete
DénominationPORTOFINO
Siren822707972
Cloture31/10/2017
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt6492
Numéro de Gestion2016B02344
Code Activité7010Z
Date de cloture n-131/10/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-101
Date de dépôt29/05/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse44620 LA MONTAGNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 700.00 448.00 3 252.00 3 700.00
BH Autres immobilisations financières 1 200.00 1 200.00 1 200.00
BJ TOTAL (I) 1 214 800.00 448.00 1 214 352.00 1 214 800.00
BZ Autres créances 180 720.00 180 720.00 180 720.00
CF Disponibilités 74 510.00 74 510.00 74 510.00
CH Charges constatées d’avance 774.00 774.00 774.00
CJ TOTAL (II) 256 004.00 256 004.00 256 004.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 470 804.00 448.00 1 470 356.00 1 470 804.00
CP Parts à moins d’un an 1 200.00 1 200.00
CU Autres participations 1 209 900.00 1 209 900.00 1 209 900.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 180 000.00 1 180 000.00 1 180 000.00
DD Réserve légale (1) 7 968.00 7 968.00
DH Report à nouveau 33 380.00 33 380.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 225 143.00 159 348.00 225 143.00
DL TOTAL (I) 1 446 490.00 1 339 348.00 1 446 490.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 639.00 8 639.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 529.00 6 233.00 1 529.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 696.00 458.00 13 696.00
EC TOTAL (IV) 23 865.00 6 691.00 23 865.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 470 356.00 1 346 039.00 1 470 356.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 23 865.00 6 691.00 23 865.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 190 300.00 190 300.00 190 300.00
FJ Chiffres d’affaires nets 190 300.00 190 300.00 190 300.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 190 308.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 29.00
FW Autres achats et charges externes 13 182.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 502.00
FY Salaires et traitements 110 543.00
FZ Charges sociales 28 942.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 448.00
GE Autres charges 72.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 154 718.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 35 590.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 200 010.00
GP Total des produits financiers (V) 200 010.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 200 010.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 235 600.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17.00 17.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17.00 17.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17.00 -17.00
HK Impôts sur les bénéfices 10 440.00 458.00 10 440.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 390 318.00 165 000.00 390 318.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 165 175.00 5 652.00 165 175.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 225 143.00 159 348.00 225 143.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 179 900.00 34 900.00 1 179 900.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 211 100.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 214 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 700.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 700.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 179 900.00 31 200.00 1 179 900.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 448.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 448.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 529.00 1 529.00 1 529.00
8C Personnel et comptes rattachés 734.00 734.00 734.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 219.00 219.00 219.00
8E Impôts sur les bénéfices 9 440.00 9 440.00 9 440.00
UT Autres immobilisations financières 1 200.00 1 200.00 1 200.00
VB T. V. A. 1 188.00 1 188.00
VI Groupe et associés 8 639.00 8 639.00 8 639.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 179 532.00 179 532.00
VS Charges constatées d’avance 774.00 774.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 182 694.00 182 694.00 182 694.00
VW T.V.A. 3 303.00 3 303.00 3 303.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 23 865.00 23 865.00 23 865.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 502.00 1 502.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4 139.00 4 916.00 4 139.00
ST Autres comptes 5 864.00 279.00 5 864.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 3 179.00 3 179.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 502.00 1 502.00
YY Montant de la TVA. collectée 38 060.00 38 060.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 3 883.00 219.00 3 883.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 13 182.00 5 194.00 13 182.00