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Acceuil > LISTE DES BILANS : PORTOFINO

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-04 Public 2022-10-31 Complete
2022-05-31 Public 2021-10-31 Complete
2021-03-18 Public 2020-10-31 Complete
2020-05-05 Public 2019-10-31 Complete
2019-03-27 Public 2018-10-31 Complete
2018-05-29 Public 2017-10-31 Complete
2017-02-15 Public 2016-10-31 Complete
DénominationPORTOFINO
Siren822707972
Cloture31/10/2019
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt5513
Numéro de Gestion2016B02344
Code Activité7010Z
Date de cloture n-131/10/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt05/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse44620 LA MONTAGNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 423.00 2 379.00 4 044.00 6 423.00
BD Autres titres immobilisés 10 032.00 10 032.00 10 032.00
BH Autres immobilisations financières 1 200.00 1 200.00 1 200.00
BJ TOTAL (I) 1 230 670.00 2 379.00 1 228 291.00 1 230 670.00
BX Clients et comptes rattachés 472.00 472.00 472.00
BZ Autres créances 112 998.00 112 998.00 112 998.00
CF Disponibilités 622 549.00 622 549.00 622 549.00
CH Charges constatées d’avance 323.00 323.00 323.00
CJ TOTAL (II) 736 341.00 736 341.00 736 341.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 967 011.00 2 379.00 1 964 632.00 1 967 011.00
CP Parts à moins d’un an 1 200.00 1 200.00
CU Autres participations 1 213 015.00 1 213 015.00 1 213 015.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 180 000.00 1 180 000.00 1 180 000.00
DD Réserve légale (1) 38 276.00 19 226.00 38 276.00
DG Autres réserves 128 084.00 128 084.00 128 084.00
DH Report à nouveau 243 935.00 243 935.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 357 710.00 380 985.00 357 710.00
DL TOTAL (I) 1 948 005.00 1 708 295.00 1 948 005.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 792.00 3 654.00 3 792.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 632.00 3 844.00 3 632.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 780.00 11 177.00 8 780.00
EA Autres dettes 423.00 423.00
EC TOTAL (IV) 16 628.00 18 674.00 16 628.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 964 632.00 1 726 969.00 1 964 632.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 16 628.00 18 674.00 16 628.00
EI Dont emprunts participatifs 3 792.00 3 792.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 208 858.00 208 858.00 208 858.00
FJ Chiffres d’affaires nets 208 858.00 208 858.00 208 858.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 208 866.00
FW Autres achats et charges externes 19 039.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 096.00
FY Salaires et traitements 151 288.00
FZ Charges sociales 25 050.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 169.00
GE Autres charges
GF Total des charges d’exploitation (II) 197 642.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 11 223.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 350 010.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 846.00
GP Total des produits financiers (V) 350 856.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 350 856.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 362 080.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HK Impôts sur les bénéfices 4 370.00 11 765.00 4 370.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 559 722.00 560 253.00 559 722.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 202 012.00 179 268.00 202 012.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 357 710.00 380 985.00 357 710.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 216 150.00 14 520.00 1 216 150.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 224 247.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 230 670.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 423.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 050.00 1 373.00 5 050.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 211 100.00 13 147.00 1 211 100.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 210.00 1 169.00 1 210.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 210.00 1 169.00 1 210.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 632.00 3 632.00 3 632.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 191.00 4 191.00 4 191.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 470.00 470.00 470.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 423.00 423.00 423.00
UT Autres immobilisations financières 1 200.00 1 200.00 1 200.00
UX Autres créances clients 472.00 472.00 472.00
VB T. V. A. 627.00 627.00 627.00
VC Groupe et associés 90 000.00 90 000.00 90 000.00
VI Groupe et associés 3 792.00 3 792.00 3 792.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 511.00 5 511.00 5 511.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 900.00 900.00 900.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 860.00 16 860.00 16 860.00
VS Charges constatées d’avance 323.00 323.00 323.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 114 993.00 114 993.00 114 993.00
VW T.V.A. 3 220.00 3 220.00 3 220.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 16 628.00 16 628.00 16 628.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 1.00 1.00