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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 2 379.00 | 4 044.00 | 6 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 670.00 | 2 379.00 | 1 228 291.00 | 1 230 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 112 998.00 | | 112 998.00 | 112 998.00 |
CF Disponibilités | 622 549.00 | | 622 549.00 | 622 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 341.00 | | 736 341.00 | 736 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 011.00 | 2 379.00 | 1 964 632.00 | 1 967 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 213 015.00 | | 1 213 015.00 | 1 213 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 276.00 | 19 226.00 | | 38 276.00 |
DG Autres réserves | 128 084.00 | 128 084.00 | | 128 084.00 |
DH Report à nouveau | 243 935.00 | | | 243 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 710.00 | 380 985.00 | | 357 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 005.00 | 1 708 295.00 | | 1 948 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 3 654.00 | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 844.00 | | 3 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 780.00 | 11 177.00 | | 8 780.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 628.00 | 18 674.00 | | 16 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 632.00 | 1 726 969.00 | | 1 964 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 628.00 | 18 674.00 | | 16 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 858.00 | | 208 858.00 | 208 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 858.00 | | 208 858.00 | 208 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 11 765.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 722.00 | 560 253.00 | | 559 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 012.00 | 179 268.00 | | 202 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 710.00 | 380 985.00 | | 357 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 150.00 | | 14 520.00 | 1 216 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | | 1 373.00 | 5 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 100.00 | | 13 147.00 | 1 211 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 1 169.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 1 169.00 | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 993.00 | 114 993.00 | | 114 993.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |