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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413.00 | 6 359.00 | 1 054.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 237.00 | 6 217.00 | 19 020.00 | 25 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 534.00 | 12 576.00 | 1 293 958.00 | 1 306 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
BZ Autres créances | 654 410.00 | | 654 410.00 | 654 410.00 |
CF Disponibilités | 969 764.00 | | 969 764.00 | 969 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 345.00 | | 1 669 345.00 | 1 669 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 880.00 | 12 576.00 | 2 963 303.00 | 2 975 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
CU Autres participations | 1 218 015.00 | | 1 218 015.00 | 1 218 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 674.00 | 76 834.00 | | 100 674.00 |
DG Autres réserves | 1 203 550.00 | 868 594.00 | | 1 203 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 837.00 | 476 796.00 | | 432 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 061.00 | 2 602 224.00 | | 2 917 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 16 750.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 2 805.00 | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 705.00 | 46 308.00 | | 39 705.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 243.00 | 65 975.00 | | 46 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 303.00 | 2 668 198.00 | | 2 963 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 243.00 | 65 975.00 | | 46 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 002.00 | | 325 002.00 | 325 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 002.00 | | 325 002.00 | 325 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 82.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 831.00 | 29 747.00 | | 29 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 160.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 160.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -160.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 860.00 | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 086.00 | 766 464.00 | | 767 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 249.00 | 289 668.00 | | 334 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 837.00 | 476 796.00 | | 432 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 706.00 | | 1 828.00 | 1 304 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 660.00 | | 990.00 | 31 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 047.00 | | 838.00 | 1 273 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 6 459.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 6 459.00 | | 6 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
UX Autres créances clients | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 651 617.00 | 651 617.00 | | 651 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 115.00 | 745 115.00 | | 745 115.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |