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Acceuil > LISTE DES BILANS : PORTOFINO

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-04 Public 2022-10-31 Complete
2022-05-31 Public 2021-10-31 Complete
2021-03-18 Public 2020-10-31 Complete
2020-05-05 Public 2019-10-31 Complete
2019-03-27 Public 2018-10-31 Complete
2018-05-29 Public 2017-10-31 Complete
2017-02-15 Public 2016-10-31 Complete
DénominationPORTOFINO
Siren822707972
Cloture31/10/2021
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt9749
Numéro de Gestion2016B02344
Code Activité7010Z
Date de cloture n-131/10/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt31/05/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse44340 BOUGUENAIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 423.00 5 314.00 1 109.00 6 423.00
AT Autres immobilisations corporelles 25 237.00 804.00 24 433.00 25 237.00
BD Autres titres immobilisés 10 032.00 10 032.00 10 032.00
BJ TOTAL (I) 1 304 706.00 6 118.00 1 298 589.00 1 304 706.00
BX Clients et comptes rattachés 29 400.00 29 400.00 29 400.00
BZ Autres créances 647 531.00 647 531.00 647 531.00
CF Disponibilités 692 055.00 692 055.00 692 055.00
CH Charges constatées d’avance 624.00 624.00 624.00
CJ TOTAL (II) 1 369 610.00 1 369 610.00 1 369 610.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 674 316.00 6 118.00 2 668 198.00 2 674 316.00
CU Autres participations 1 263 015.00 1 263 015.00 1 263 015.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 180 000.00 1 180 000.00 1 180 000.00
DD Réserve légale (1) 76 834.00 56 162.00 76 834.00
DG Autres réserves 868 594.00 593 843.00 868 594.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 476 796.00 413 423.00 476 796.00
DL TOTAL (I) 2 602 224.00 2 243 428.00 2 602 224.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 16 750.00 5 515.00 16 750.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 805.00 1 994.00 2 805.00
DY Dettes fiscales et sociales 46 308.00 43 742.00 46 308.00
EA Autres dettes 112.00 131.00 112.00
EC TOTAL (IV) 65 975.00 51 382.00 65 975.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 668 198.00 2 294 810.00 2 668 198.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 65 975.00 51 382.00 65 975.00
EI Dont emprunts participatifs 16 750.00 16 750.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 285 182.00 285 182.00 285 182.00
FJ Chiffres d’affaires nets 285 182.00 285 182.00 285 182.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 82.00
FQ Autres produits
FR Total des produits d’exploitation (I) 285 264.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 94.00
FW Autres achats et charges externes 35 567.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 266.00
FY Salaires et traitements 199 419.00
FZ Charges sociales 45 009.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 271.00
GE Autres charges 23.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 284 648.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 616.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 480 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 200.00
GP Total des produits financiers (V) 481 200.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 481 200.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 481 816.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 200.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 160.00 12.00 160.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 200.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 160.00 1 212.00 160.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -160.00 -12.00 -160.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 860.00 1 934.00 4 860.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 766 464.00 682 675.00 766 464.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 289 668.00 269 252.00 289 668.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 476 796.00 413 423.00 476 796.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 229 470.00 75 237.00 1 229 470.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 273 047.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 304 706.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 31 660.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 423.00 25 237.00 6 423.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 223 047.00 50 000.00 1 223 047.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 846.00 2 271.00 3 846.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 846.00 2 271.00 3 846.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 805.00 2 805.00 2 805.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 682.00 1 682.00 1 682.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 463.00 29 463.00 29 463.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 809.00 3 809.00 3 809.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 112.00 112.00 112.00
UX Autres créances clients 29 400.00 29 400.00 29 400.00
VB T. V. A. 5 134.00 5 134.00 5 134.00
VC Groupe et associés 642 117.00 642 117.00 642 117.00
VI Groupe et associés 16 750.00 16 750.00 16 750.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 532.00 1 532.00 1 532.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 280.00 280.00 280.00
VS Charges constatées d’avance 624.00 624.00 624.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 677 555.00 677 555.00 677 555.00
VW T.V.A. 9 822.00 9 822.00 9 822.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 65 975.00 65 975.00 65 975.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 2.00 2.00