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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 5 314.00 | 1 109.00 | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 237.00 | 804.00 | 24 433.00 | 25 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 706.00 | 6 118.00 | 1 298 589.00 | 1 304 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 647 531.00 | | 647 531.00 | 647 531.00 |
CF Disponibilités | 692 055.00 | | 692 055.00 | 692 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 610.00 | | 1 369 610.00 | 1 369 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 316.00 | 6 118.00 | 2 668 198.00 | 2 674 316.00 |
CU Autres participations | 1 263 015.00 | | 1 263 015.00 | 1 263 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 834.00 | 56 162.00 | | 76 834.00 |
DG Autres réserves | 868 594.00 | 593 843.00 | | 868 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 796.00 | 413 423.00 | | 476 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 224.00 | 2 243 428.00 | | 2 602 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750.00 | 5 515.00 | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 1 994.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 308.00 | 43 742.00 | | 46 308.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 131.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 975.00 | 51 382.00 | | 65 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 198.00 | 2 294 810.00 | | 2 668 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 975.00 | 51 382.00 | | 65 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 182.00 | | 285 182.00 | 285 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 182.00 | | 285 182.00 | 285 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 12.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 212.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -12.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 1 934.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 464.00 | 682 675.00 | | 766 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 668.00 | 269 252.00 | | 289 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 796.00 | 413 423.00 | | 476 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 470.00 | | 75 237.00 | 1 229 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423.00 | | 25 237.00 | 6 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 047.00 | | 50 000.00 | 1 223 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846.00 | 2 271.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | 2 271.00 | | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VC Groupe et associés | 642 117.00 | 642 117.00 | | 642 117.00 |
VI Groupe et associés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 555.00 | 677 555.00 | | 677 555.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |