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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 1 210.00 | 3 840.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 150.00 | 1 210.00 | 1 214 940.00 | 1 216 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CF Disponibilités | 477 434.00 | | 477 434.00 | 477 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 029.00 | | 512 029.00 | 512 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 179.00 | 1 210.00 | 1 726 969.00 | 1 728 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 209 900.00 | | 1 209 900.00 | 1 209 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 226.00 | 7 968.00 | | 19 226.00 |
DG Autres réserves | 128 084.00 | 33 380.00 | | 128 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 985.00 | 225 143.00 | | 380 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 295.00 | 1 446 490.00 | | 1 708 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 8 639.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 1 529.00 | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 177.00 | 13 696.00 | | 11 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 674.00 | 23 865.00 | | 18 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 969.00 | 1 470 356.00 | | 1 726 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 674.00 | 23 865.00 | | 18 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 886.00 | | 207 886.00 | 207 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 886.00 | | 207 886.00 | 207 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | 10 440.00 | | 11 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 253.00 | 390 318.00 | | 560 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 268.00 | 165 175.00 | | 179 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 985.00 | 225 143.00 | | 380 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 800.00 | | 1 816.00 | 1 214 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 1 216 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 5 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | 1 816.00 | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 100.00 | | | 1 211 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 762.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 762.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |