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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 3 846.00 | 2 577.00 | 6 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 229 470.00 | 3 846.00 | 1 225 623.00 | 1 229 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 478 530.00 | | 478 530.00 | 478 530.00 |
CF Disponibilités | 563 633.00 | | 563 633.00 | 563 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 187.00 | | 1 069 187.00 | 1 069 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 656.00 | 3 846.00 | 2 294 810.00 | 2 298 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 213 015.00 | | 1 213 015.00 | 1 213 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 162.00 | 38 276.00 | | 56 162.00 |
DG Autres réserves | 593 843.00 | 128 084.00 | | 593 843.00 |
DH Report à nouveau | | 243 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 423.00 | 357 710.00 | | 413 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 428.00 | 1 948 005.00 | | 2 243 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | 3 792.00 | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 3 632.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 742.00 | 8 780.00 | | 43 742.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 423.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 382.00 | 16 628.00 | | 51 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 810.00 | 1 964 632.00 | | 2 294 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 382.00 | 16 628.00 | | 51 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 260.00 | | 250 260.00 | 250 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 260.00 | | 250 260.00 | 250 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 4 370.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 675.00 | 559 722.00 | | 682 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 252.00 | 202 012.00 | | 269 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 423.00 | 357 710.00 | | 413 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 670.00 | | | 1 230 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 223 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 229 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 247.00 | | | 1 224 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379.00 | 1 468.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | 1 468.00 | | 2 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 420 020.00 | 420 020.00 | | 420 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 553.00 | 505 553.00 | | 505 553.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |