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Acceuil > LISTE DES BILANS : PORTOFINO

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-04 Public 2022-10-31 Complete
2022-05-31 Public 2021-10-31 Complete
2021-03-18 Public 2020-10-31 Complete
2020-05-05 Public 2019-10-31 Complete
2019-03-27 Public 2018-10-31 Complete
2018-05-29 Public 2017-10-31 Complete
2017-02-15 Public 2016-10-31 Complete
DénominationPORTOFINO
Siren822707972
Cloture31/10/2020
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt5587
Numéro de Gestion2016B02344
Code Activité7010Z
Date de cloture n-131/10/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt18/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse44340 BOUGUENAIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 423.00 3 846.00 2 577.00 6 423.00
BD Autres titres immobilisés 10 032.00 10 032.00 10 032.00
BH Autres immobilisations financières
BJ TOTAL (I) 1 229 470.00 3 846.00 1 225 623.00 1 229 470.00
BX Clients et comptes rattachés 26 400.00 26 400.00 26 400.00
BZ Autres créances 478 530.00 478 530.00 478 530.00
CF Disponibilités 563 633.00 563 633.00 563 633.00
CH Charges constatées d’avance 624.00 624.00 624.00
CJ TOTAL (II) 1 069 187.00 1 069 187.00 1 069 187.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 298 656.00 3 846.00 2 294 810.00 2 298 656.00
CP Parts à moins d’un an 1 200.00 1 200.00
CU Autres participations 1 213 015.00 1 213 015.00 1 213 015.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 180 000.00 1 180 000.00 1 180 000.00
DD Réserve légale (1) 56 162.00 38 276.00 56 162.00
DG Autres réserves 593 843.00 128 084.00 593 843.00
DH Report à nouveau 243 935.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 413 423.00 357 710.00 413 423.00
DL TOTAL (I) 2 243 428.00 1 948 005.00 2 243 428.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 515.00 3 792.00 5 515.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 994.00 3 632.00 1 994.00
DY Dettes fiscales et sociales 43 742.00 8 780.00 43 742.00
EA Autres dettes 131.00 423.00 131.00
EC TOTAL (IV) 51 382.00 16 628.00 51 382.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 294 810.00 1 964 632.00 2 294 810.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 51 382.00 16 628.00 51 382.00
EI Dont emprunts participatifs 5 515.00 5 515.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 250 260.00 250 260.00 250 260.00
FJ Chiffres d’affaires nets 250 260.00 250 260.00 250 260.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 433.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 250 693.00
FW Autres achats et charges externes 24 192.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 629.00
FY Salaires et traitements 197 492.00
FZ Charges sociales 39 737.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 468.00
GE Autres charges 1 587.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 266 106.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -15 413.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 430 020.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 762.00
GP Total des produits financiers (V) 430 782.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 430 782.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 415 369.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 200.00 1 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 200.00 1 200.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12.00 12.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 200.00 1 200.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 212.00 1 212.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -12.00 -12.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 934.00 4 370.00 1 934.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 682 675.00 559 722.00 682 675.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 269 252.00 202 012.00 269 252.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 413 423.00 357 710.00 413 423.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 230 670.00 1 230 670.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 200.00 1 223 047.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 200.00 1 229 470.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 423.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 423.00 6 423.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 224 247.00 1 224 247.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 379.00 1 468.00 2 379.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 379.00 1 468.00 2 379.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 994.00 1 994.00 1 994.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 883.00 8 883.00 8 883.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 024.00 25 024.00 25 024.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 131.00 131.00 131.00
UX Autres créances clients 26 400.00 26 400.00 26 400.00
VB T. V. A. 4 648.00 4 648.00 4 648.00
VC Groupe et associés 420 020.00 420 020.00 420 020.00
VI Groupe et associés 5 515.00 5 515.00 5 515.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 498.00 3 498.00 3 498.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 231.00 1 231.00 1 231.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50 364.00 50 364.00 50 364.00
VS Charges constatées d’avance 624.00 624.00 624.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 505 553.00 505 553.00 505 553.00
VW T.V.A. 8 604.00 8 604.00 8 604.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 51 382.00 51 382.00 51 382.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 2.00 2.00