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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
AP Constructions | 389 490.00 | 381 232.00 | 8 258.00 | 389 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 139.00 | | 549 139.00 | 549 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 733.00 | 883 986.00 | 3 673 747.00 | 4 557 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
BZ Autres créances | 326 301.00 | 284 593.00 | 41 707.00 | 326 301.00 |
CF Disponibilités | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 574.00 | 284 593.00 | 199 981.00 | 484 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 306.00 | 1 168 579.00 | 3 873 728.00 | 5 042 306.00 |
CU Autres participations | 3 418 965.00 | 302 616.00 | 3 116 349.00 | 3 418 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
DG Autres réserves | 256 701.00 | | | 256 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 350.00 | | | -8 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 065.00 | | | 3 428 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
EA Autres dettes | 340 683.00 | | | 340 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 663.00 | | | 445 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 728.00 | | | 3 873 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 464.00 | | 560 464.00 | 560 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 464.00 | | 560 464.00 | 560 464.00 |
FQ Autres produits | | | 5 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 046.00 | | | 567 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 396.00 | | | 575 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 350.00 | | | -8 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 233.00 | | 200 500.00 | 4 357 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 968 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 557 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 418.00 | | | 491 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767 604.00 | | 200 500.00 | 3 767 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 560.00 | 3 811.00 | | 577 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 349.00 | 3 811.00 | | 479 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 593.00 | | | 284 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 209.00 | | | 587 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 209.00 | | | 587 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 683.00 | 47 451.00 | 293 232.00 | 340 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 139.00 | | | 549 139.00 |
UX Autres créances clients | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VP Divers | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 416.00 | | | 315 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 055.00 | 382 916.00 | 549 139.00 | 932 055.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 663.00 | 104 431.00 | 293 232.00 | 445 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
ST Autres comptes | 142 796.00 | | | 142 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 153.00 | | | 253 153.00 |