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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 650.00 | | 259 650.00 | 259 650.00 |
AP Constructions | 389 490.00 | 389 490.00 | | 389 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 242.00 | 101 928.00 | 5 314.00 | 107 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | 7 250.00 | 272 750.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 347.00 | 605 398.00 | 3 963 949.00 | 4 569 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 226.00 | | 318 226.00 | 318 226.00 |
BZ Autres créances | 503 891.00 | 284 593.00 | 219 298.00 | 503 891.00 |
CF Disponibilités | 932 926.00 | | 932 926.00 | 932 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 549.00 | 284 593.00 | 1 480 956.00 | 1 765 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 896.00 | 889 991.00 | 5 444 905.00 | 6 334 896.00 |
CU Autres participations | 3 426 235.00 | | 3 426 235.00 | 3 426 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 185 351.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 881.00 | 355 458.00 | | 1 489 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 614.00 | 1 249 072.00 | | 51 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 495.00 | 4 789 881.00 | | 4 841 495.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 25 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 25 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 193.00 | | | 199 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 981 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 13 107.00 | | 41 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 329.00 | 197 937.00 | | 193 329.00 |
EA Autres dettes | 62 255.00 | 47 844.00 | | 62 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 097.00 | 2 008.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 410.00 | 1 242 578.00 | | 498 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 905.00 | 6 057 459.00 | | 5 444 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 935.00 | 1 242 578.00 | | 342 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 541 858.00 | | 541 858.00 | 541 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 858.00 | | 541 858.00 | 541 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | 5 939.00 | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | 1 355 939.00 | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 668.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 665 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 665 668.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 366.00 | 690 271.00 | | 3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 016.00 | -19 408.00 | | -16 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 200.00 | 2 652 828.00 | | 1 030 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 586.00 | 1 403 756.00 | | 978 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 614.00 | 1 249 072.00 | | 51 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 383.00 | | 264 964.00 | 4 704 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 3 706 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 4 569 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 729.00 | | 259 650.00 | 106 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 418.00 | | 5 314.00 | 491 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106 235.00 | | | 4 106 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 148.00 | | | 598 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 418.00 | | | 491 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 593.00 | | | 284 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 114.00 | | 5 270.00 | 297 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 114.00 | 80 000.00 | 5 270.00 | 322 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | 5 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 226.00 | 318 226.00 | | 318 226.00 |
VB T. V. A. | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VC Groupe et associés | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 193.00 | 43 718.00 | 155 475.00 | 199 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 059.00 | 317 059.00 | | 317 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 623.00 | 832 623.00 | 280 000.00 | 1 112 623.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 410.00 | 342 935.00 | 155 475.00 | 498 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
ST Autres comptes | 195 946.00 | | | 195 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 877.00 | | | 339 877.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |