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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 729.00 | 106 083.00 | 646.00 | 106 729.00 |
AP Constructions | 389 490.00 | 388 855.00 | 635.00 | 389 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 383.00 | 912 002.00 | 4 146 381.00 | 5 058 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 267.00 | | 280 267.00 | 280 267.00 |
BZ Autres créances | 350 677.00 | 284 593.00 | 66 083.00 | 350 677.00 |
CF Disponibilités | 198 074.00 | | 198 074.00 | 198 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 460.00 | 284 593.00 | 565 867.00 | 850 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 843.00 | 1 196 595.00 | 4 712 248.00 | 5 908 843.00 |
CU Autres participations | 4 090 235.00 | 315 136.00 | 3 775 099.00 | 4 090 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 919.00 | | | 179 919.00 |
DG Autres réserves | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 809.00 | | | 3 540 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
EA Autres dettes | 280 669.00 | | | 280 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 440.00 | | | 1 171 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 248.00 | | | 4 712 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 440.00 | | | 471 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
FG Production vendue services | 523 413.00 | | 523 413.00 | 523 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 620.00 | | 674 620.00 | 674 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 668.00 | | | -15 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 198.00 | | | 851 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 558.00 | | | 742 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 724.00 | 1 000.00 | 108 659.00 | 4 948 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 058 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 704.00 | | 8 025.00 | 98 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 418.00 | | | 491 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358 601.00 | 1 000.00 | 100 634.00 | 4 358 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 280.00 | 11 586.00 | | 585 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 308.00 | 7 775.00 | | 98 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 972.00 | 3 811.00 | | 486 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 593.00 | | | 284 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 459.00 | 6 270.00 | | 593 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 459.00 | 6 270.00 | | 593 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 669.00 | 280 669.00 | | 280 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 267.00 | 280 267.00 | | 280 267.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VP Divers | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 787.00 | 17 313.00 | 310 473.00 | 327 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 386.00 | 711 913.00 | 310 473.00 | 1 022 386.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 440.00 | 471 440.00 | 700 000.00 | 1 171 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
ST Autres comptes | 256 467.00 | | | 256 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 479.00 | | | 301 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |