| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
AP Constructions | 389 490.00 | 389 490.00 | | 389 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 383.00 | 610 668.00 | 4 093 715.00 | 4 704 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 415.00 | | 110 415.00 | 110 415.00 |
BZ Autres créances | 1 926 464.00 | 284 593.00 | 1 641 871.00 | 1 926 464.00 |
CF Disponibilités | 198 328.00 | | 198 328.00 | 198 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 337.00 | 284 593.00 | 1 963 744.00 | 2 248 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 720.00 | 895 261.00 | 6 057 459.00 | 6 952 720.00 |
CU Autres participations | 3 426 235.00 | 12 520.00 | 3 413 715.00 | 3 426 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 351.00 | 179 919.00 | | 185 351.00 |
DG Autres réserves | 355 458.00 | 252 250.00 | | 355 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 072.00 | 108 640.00 | | 1 249 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789 881.00 | 3 540 809.00 | | 4 789 881.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 682.00 | 700 000.00 | | 981 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 128 233.00 | | 13 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 937.00 | 60 545.00 | | 197 937.00 |
EA Autres dettes | 47 844.00 | 280 669.00 | | 47 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 008.00 | 1 993.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 578.00 | 1 171 440.00 | | 1 242 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 459.00 | 4 712 248.00 | | 6 057 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 578.00 | 471 440.00 | | 1 242 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
FG Production vendue services | 550 413.00 | | 550 413.00 | 550 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 917.00 | | 558 917.00 | 558 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 939.00 | 147.00 | | 5 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355 939.00 | 147.00 | | 1 355 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | -340.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 668.00 | -340.00 | | 665 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 271.00 | 487.00 | | 690 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 408.00 | -15 668.00 | | -19 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 828.00 | 851 198.00 | | 2 652 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 756.00 | 742 558.00 | | 1 403 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 072.00 | 108 640.00 | | 1 249 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 383.00 | | 311 000.00 | 5 058 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665 000.00 | 4 106 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 000.00 | 4 704 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 418.00 | | | 491 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 235.00 | | 311 000.00 | 4 460 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 866.00 | 1 282.00 | | 596 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 083.00 | 646.00 | | 106 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 783.00 | 635.00 | | 490 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 593.00 | | | 284 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 729.00 | | 302 616.00 | 599 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 729.00 | 25 000.00 | 302 616.00 | 599 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 302 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VI Groupe et associés | 981 682.00 | 981 682.00 | | 981 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 258.00 | 1 908 258.00 | | 1 908 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 009.00 | 2 730 009.00 | | 2 730 009.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 578.00 | 1 242 578.00 | | 1 242 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
ST Autres comptes | 231 738.00 | | | 231 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 732.00 | | | 277 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |