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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 704.00 | 98 308.00 | 397.00 | 98 704.00 |
AP Constructions | 389 490.00 | 385 044.00 | 4 446.00 | 389 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 366.00 | | 269 366.00 | 269 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 724.00 | 894 146.00 | 4 054 578.00 | 4 948 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 878.00 | | 163 878.00 | 163 878.00 |
BZ Autres créances | 377 442.00 | 284 593.00 | 92 849.00 | 377 442.00 |
CF Disponibilités | 306 506.00 | | 306 506.00 | 306 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 354.00 | 284 593.00 | 571 761.00 | 856 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 078.00 | 1 178 739.00 | 4 626 339.00 | 5 805 078.00 |
CU Autres participations | 4 089 235.00 | 308 866.00 | 3 780 370.00 | 4 089 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
DG Autres réserves | 248 351.00 | | | 248 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 169.00 | | | 3 432 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
EA Autres dettes | 311 709.00 | | | 311 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 170.00 | | | 1 194 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 339.00 | | | 4 626 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 862.00 | | | 223 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 754.00 | | 697 754.00 | 697 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 754.00 | | 697 754.00 | 697 754.00 |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 403.00 | | | -46 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 497.00 | | | 769 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 392.00 | | | 765 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 733.00 | | 1 012 918.00 | 4 557 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621 927.00 | 4 358 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 927.00 | 4 948 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 210.00 | | 494.00 | 98 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 418.00 | | | 491 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968 104.00 | | 1 012 424.00 | 3 968 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 370.00 | 3 908.00 | -2.00 | 581 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 210.00 | 97.00 | | 98 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 160.00 | 3 811.00 | -2.00 | 483 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 593.00 | | | 284 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 209.00 | 6 250.00 | | 587 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 209.00 | 6 250.00 | | 587 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 709.00 | 41 401.00 | 270 308.00 | 311 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 366.00 | 269 366.00 | | 269 366.00 |
UX Autres créances clients | 163 878.00 | 163 878.00 | | 163 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VP Divers | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 410.00 | 311 410.00 | | 311 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 214.00 | 819 214.00 | | 819 214.00 |
VW T.V.A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 170.00 | 223 862.00 | 970 308.00 | 1 194 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
ST Autres comptes | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 264.00 | | | 129 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 632.00 | | | 307 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |