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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 005.00 | | 337 005.00 | 337 005.00 |
AP Constructions | 389 490.00 | 389 490.00 | | 389 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 242.00 | 104 474.00 | 2 768.00 | 107 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | 7 250.00 | 272 750.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 895.00 | 607 944.00 | 4 028 951.00 | 4 636 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 152.00 | | 165 152.00 | 165 152.00 |
BZ Autres créances | 188 321.00 | 25 000.00 | 163 321.00 | 188 321.00 |
CF Disponibilités | 226 548.00 | | 226 548.00 | 226 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 073.00 | 25 000.00 | 572 073.00 | 597 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 967.00 | 632 944.00 | 4 601 024.00 | 5 233 967.00 |
CU Autres participations | 3 416 428.00 | | 3 416 428.00 | 3 416 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 541 495.00 | 1 489 881.00 | | 541 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 375.00 | 51 614.00 | | 76 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 870.00 | 4 841 495.00 | | 3 917 870.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 825.00 | 199 193.00 | | 233 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 286.00 | 41 536.00 | | 127 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 693.00 | 193 329.00 | | 162 693.00 |
EA Autres dettes | 52 224.00 | 62 255.00 | | 52 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | 2 097.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 153.00 | 498 410.00 | | 578 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 024.00 | 5 444 905.00 | | 4 601 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 881.00 | | 737 881.00 | 737 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 881.00 | | 737 881.00 | 737 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 259 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 850.00 | 3 395.00 | | 16 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 647.00 | 3 395.00 | | 19 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 738.00 | 29.00 | | 7 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 662.00 | 29.00 | | 19 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 3 366.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 576.00 | -16 016.00 | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 746.00 | 1 030 200.00 | | 1 523 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 371.00 | 978 586.00 | | 1 447 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 375.00 | 51 614.00 | | 76 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 457.00 | | | 603 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 732.00 | | | 496 732.00 |