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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 670.00 | 44 365.00 | 2 305.00 | 46 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 302.00 | 360 418.00 | 13 884.00 | 374 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 173.00 | 417 588.00 | 62 584.00 | 480 173.00 |
BP En cours de production de services | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
BT Marchandises | 240 730.00 | 95 849.00 | 144 881.00 | 240 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 457.00 | | 1 953 457.00 | 1 953 457.00 |
BZ Autres créances | 215 804.00 | | 215 804.00 | 215 804.00 |
CF Disponibilités | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 170.00 | 95 849.00 | 2 551 320.00 | 2 647 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 342.00 | 513 438.00 | 2 613 904.00 | 3 127 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DH Report à nouveau | -314 395.00 | -605 935.00 | | -314 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 121.00 | 306 885.00 | | 111 121.00 |
DL TOTAL (I) | 173 837.00 | 62 716.00 | | 173 837.00 |
DP Provisions pour risques | 18 436.00 | 20 931.00 | | 18 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 000.00 | 158 000.00 | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 436.00 | 178 931.00 | | 182 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 511.00 | 593 438.00 | | 209 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 696.00 | 208 894.00 | | 315 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 453.00 | 2 244 070.00 | | 1 336 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 712.00 | 758 220.00 | | 310 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 259.00 | 11 312.00 | | 85 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 631.00 | 3 815 934.00 | | 2 257 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 904.00 | 4 057 582.00 | | 2 613 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 438 601.00 | | 8 438 601.00 | 8 438 601.00 |
FG Production vendue services | 1 814 197.00 | | 1 814 197.00 | 1 814 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 252 798.00 | | 10 252 798.00 | 10 252 798.00 |
FM Production stockée | | | 57 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 365 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 365 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 253 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 10 353.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 13 232.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | 40 631.00 | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 120.00 | 11 487 728.00 | | 10 366 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 999.00 | 11 180 844.00 | | 10 254 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 121.00 | 306 885.00 | | 111 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 610.00 | | 13 799.00 | 466 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 40 095.00 | 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236.00 | | 480 173.00 | 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 727.00 | | 2 749.00 | 56 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 552.00 | | 11 050.00 | 369 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 752.00 | 19 030.00 | | 385 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 921.00 | 444.00 | | 43 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 831.00 | 18 586.00 | | 341 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 931.00 | 6 000.00 | 2 495.00 | 178 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 048.00 | | 10 199.00 | 106 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 854.00 | | 10 199.00 | 118 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 785.00 | 6 000.00 | 12 694.00 | 297 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 001.00 | 12 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 453.00 | 1 336 453.00 | | 1 336 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 416.00 | 133 416.00 | | 133 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 539.00 | 106 539.00 | | 106 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8L Produits constatés d’avance | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 333.00 | 5 400.00 | | 39 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 555.00 | | | 1 931 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VB T. V. A. | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 511.00 | 209 511.00 | | 209 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
VP Divers | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 220.00 | 2 240 287.00 | 33 933.00 | 2 274 220.00 |
VW T.V.A. | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 935.00 | 1 941 935.00 | | 1 941 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |