| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 486.00 | 43 076.00 | 1 410.00 | 44 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 842.00 | 376 282.00 | 84 560.00 | 460 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 681.00 | 432 164.00 | 138 517.00 | 570 681.00 |
BP En cours de production de services | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BT Marchandises | 249 921.00 | 76 187.00 | 173 733.00 | 249 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 275.00 | | 2 384 275.00 | 2 384 275.00 |
BZ Autres créances | 383 598.00 | | 383 598.00 | 383 598.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 587.00 | 76 187.00 | 3 036 400.00 | 3 112 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 268.00 | 508 351.00 | 3 174 917.00 | 3 683 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 15 344.00 | | 20 900.00 |
DH Report à nouveau | -208 830.00 | -314 395.00 | | -208 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 024.00 | 111 121.00 | | 87 024.00 |
DL TOTAL (I) | 260 861.00 | 173 837.00 | | 260 861.00 |
DP Provisions pour risques | 20 349.00 | 18 436.00 | | 20 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 000.00 | 164 000.00 | | 203 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 349.00 | 182 436.00 | | 223 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 136.00 | 209 511.00 | | 667 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | 315 696.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 750.00 | 1 336 453.00 | | 1 387 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 554.00 | 310 712.00 | | 613 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 317.00 | 85 259.00 | | 20 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 707.00 | 2 257 631.00 | | 2 690 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 917.00 | 2 613 904.00 | | 3 174 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 707.00 | 2 257 631.00 | | 2 690 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 608 195.00 | | 9 608 195.00 | 9 608 195.00 |
FG Production vendue services | 1 714 003.00 | | 1 714 003.00 | 1 714 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 322 198.00 | | 11 322 198.00 | 11 322 198.00 |
FM Production stockée | | | -16 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 413 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 504 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 643.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 328 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 591.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 591.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | -591.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 419 540.00 | 10 366 120.00 | | 11 419 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 332 516.00 | 10 254 999.00 | | 11 332 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 024.00 | 111 121.00 | | 87 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 173.00 | | 93 949.00 | 480 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | 42 047.00 | 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 131.00 | 310.00 | 570 681.00 | 3 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | 57 292.00 | 2 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 471 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 602.00 | | 91 050.00 | 380 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 095.00 | | 2 899.00 | 40 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 783.00 | 16 174.00 | 1 599.00 | 404 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 365.00 | | 1 289.00 | 44 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 418.00 | 16 174.00 | 310.00 | 360 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 436.00 | 60 643.00 | 19 730.00 | 182 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 849.00 | 542.00 | 20 204.00 | 95 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 655.00 | 542.00 | 20 204.00 | 108 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 091.00 | 61 185.00 | 39 934.00 | 291 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 186.00 | 39 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 750.00 | 1 387 750.00 | | 1 387 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 482.00 | 143 482.00 | | 143 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 041.00 | | | 2 360 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
VB T. V. A. | 291 326.00 | | | 291 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 136.00 | 667 136.00 | | 667 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
VP Divers | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 472.00 | 2 809 187.00 | 41 285.00 | 2 850 472.00 |
VW T.V.A. | 333 901.00 | 333 901.00 | | 333 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 757.00 | 2 688 757.00 | | 2 688 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |