| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 229.00 | 29 048.00 | 6 181.00 | 35 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 315.00 | 235 461.00 | 75 855.00 | 311 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 302.00 | 327 482.00 | 118 820.00 | 446 302.00 |
BP En cours de production de services | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
BT Marchandises | 377 575.00 | 103 789.00 | 273 786.00 | 377 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 932.00 | 66 084.00 | 4 038 848.00 | 4 104 932.00 |
BZ Autres créances | 208 440.00 | | 208 440.00 | 208 440.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 484.00 | 169 873.00 | 4 727 611.00 | 4 897 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 786.00 | 497 355.00 | 4 846 431.00 | 5 343 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 175.00 | 28 783.00 | | 36 175.00 |
DH Report à nouveau | 196 456.00 | -59 050.00 | | 196 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 072.00 | 262 899.00 | | 5 072.00 |
DL TOTAL (I) | 694 213.00 | 689 141.00 | | 694 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 084.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 367 000.00 | 357 543.00 | | 367 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 000.00 | 428 627.00 | | 367 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 953.00 | | | 1 083 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 752.00 | 113 861.00 | | 121 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 295.00 | 2 897 774.00 | | 1 968 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 641.00 | 536 112.00 | | 570 641.00 |
EA Autres dettes | 27 936.00 | 53 280.00 | | 27 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 639.00 | 128 343.00 | | 12 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 218.00 | 3 729 370.00 | | 3 785 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 431.00 | 4 847 138.00 | | 4 846 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 218.00 | 3 729 370.00 | | 3 785 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 435 621.00 | | 11 435 621.00 | 11 435 621.00 |
FG Production vendue services | 902 983.00 | | 902 983.00 | 902 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 338 604.00 | | 12 338 604.00 | 12 338 604.00 |
FM Production stockée | | | 66 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 536 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 442 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 573.00 | 8 567.00 | | 27 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 1 762.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 7 995.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 512.00 | 572.00 | | 26 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 564 549.00 | 15 962 666.00 | | 12 564 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 559 476.00 | 15 699 767.00 | | 12 559 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 072.00 | 262 899.00 | | 5 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 666.00 | | 43 642.00 | 461 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 007.00 | 446 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 007.00 | 311 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 898.00 | | 2 310.00 | 93 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 647.00 | | 41 675.00 | 328 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 126.00 | | -342.00 | 37 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 142.00 | 43 366.00 | 59 007.00 | 282 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 618.00 | 2 429.00 | | 26 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 530.00 | 40 937.00 | 59 007.00 | 253 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 626.00 | 19 777.00 | 81 403.00 | 428 626.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 210.00 | 13 442.00 | 21 863.00 | 112 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 190.00 | 79 526.00 | 21 863.00 | 173 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 817.00 | 99 303.00 | 103 267.00 | 601 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 303.00 | 103 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 295.00 | 1 968 295.00 | | 1 968 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 644.00 | 170 644.00 | | 170 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 984.00 | 145 984.00 | | 145 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
UX Autres créances clients | 4 025 853.00 | 4 025 853.00 | | 4 025 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
VB T. V. A. | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 953.00 | 1 083 953.00 | | 1 083 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VP Divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 550.00 | 4 339 449.00 | 115 101.00 | 4 454 550.00 |
VW T.V.A. | 220 643.00 | 220 643.00 | | 220 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 466.00 | 3 663 466.00 | | 3 663 466.00 |