| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 919.00 | 26 619.00 | 6 300.00 | 32 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 647.00 | 253 530.00 | 75 116.00 | 328 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 666.00 | 343 123.00 | 118 543.00 | 461 666.00 |
BP En cours de production de services | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BT Marchandises | 593 864.00 | 112 211.00 | 481 653.00 | 593 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595 201.00 | | 3 595 201.00 | 3 595 201.00 |
BZ Autres créances | 296 603.00 | | 296 603.00 | 296 603.00 |
CF Disponibilités | 213 186.00 | | 213 186.00 | 213 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 251.00 | | 97 251.00 | 97 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 805.00 | 112 211.00 | 4 728 594.00 | 4 840 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 471.00 | 455 334.00 | 4 847 138.00 | 5 302 471.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 760.00 | 17.00 | | 94 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 783.00 | 25 251.00 | | 28 783.00 |
DH Report à nouveau | -59 050.00 | -126 157.00 | | -59 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 899.00 | 70 638.00 | | 262 899.00 |
DL TOTAL (I) | 689 141.00 | 331 499.00 | | 689 141.00 |
DP Provisions pour risques | 71 084.00 | 20 132.00 | | 71 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 543.00 | 235 000.00 | | 357 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 627.00 | 255 132.00 | | 428 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 478 338.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 861.00 | 224 080.00 | | 113 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 774.00 | 1 827 656.00 | | 2 897 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 112.00 | 385 439.00 | | 536 112.00 |
EA Autres dettes | 53 280.00 | 33 878.00 | | 53 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 343.00 | 21 035.00 | | 128 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 370.00 | 2 970 426.00 | | 3 729 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 138.00 | 3 557 058.00 | | 4 847 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 370.00 | 2 970 426.00 | | 3 729 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 054 231.00 | | 14 054 231.00 | 14 054 231.00 |
FG Production vendue services | 1 979 385.00 | | 1 979 385.00 | 1 979 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 033 616.00 | | 16 033 616.00 | 16 033 616.00 |
FM Production stockée | | | -155 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 954 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 551 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 261.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 685 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 567.00 | 7 417.00 | | 8 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 1 372.00 | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 995.00 | 1 372.00 | | 7 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 6 046.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 962 666.00 | 11 847 592.00 | | 15 962 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 699 767.00 | 11 776 953.00 | | 15 699 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 899.00 | 70 638.00 | | 262 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 392.00 | | 21 898.00 | 700 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 623.00 | 461 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 112.00 | 93 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 511.00 | 328 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 011.00 | | | 130 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 737.00 | | 31 421.00 | 521 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 650.00 | | -9 523.00 | 46 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 340.00 | 46 193.00 | 254 390.00 | 490 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 221.00 | 2 100.00 | 34 702.00 | 59 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 126.00 | 44 093.00 | 219 688.00 | 429 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 132.00 | 194 261.00 | 20 766.00 | 255 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 980.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 76 103.00 | 36 107.00 | | 76 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 103.00 | 97 087.00 | | 76 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 235.00 | 291 348.00 | 20 766.00 | 331 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 975.00 | 20 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 774.00 | 2 897 774.00 | | 2 897 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 548.00 | 225 548.00 | | 225 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 537.00 | 178 537.00 | | 178 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 122.00 | 3 511 122.00 | | 3 511 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VB T. V. A. | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VP Divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 116.00 | 228 116.00 | | 228 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 419.00 | 3 989 054.00 | 36 365.00 | 4 025 419.00 |
VW T.V.A. | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 509.00 | 3 615 509.00 | | 3 615 509.00 |