| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 986.00 | 45 175.00 | 9 810.00 | 54 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 770.00 | 363 528.00 | 85 242.00 | 448 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 203.00 | 408 704.00 | 138 499.00 | 547 203.00 |
BP En cours de production de services | 157 107.00 | | 157 107.00 | 157 107.00 |
BT Marchandises | 615 902.00 | 76 103.00 | 539 799.00 | 615 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 768.00 | | 2 255 768.00 | 2 255 768.00 |
BZ Autres créances | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
CF Disponibilités | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 383.00 | | 72 383.00 | 72 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 662.00 | 76 103.00 | 3 418 559.00 | 3 494 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 865.00 | 484 807.00 | 3 557 058.00 | 4 041 865.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 251.00 | 20 900.00 | | 25 251.00 |
DH Report à nouveau | -126 156.00 | -208 830.00 | | -126 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 638.00 | 87 024.00 | | 70 638.00 |
DL TOTAL (I) | 331 499.00 | 260 861.00 | | 331 499.00 |
DP Provisions pour risques | 20 132.00 | 20 348.00 | | 20 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 000.00 | 203 000.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 132.00 | 223 348.00 | | 255 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 338.00 | 667 135.00 | | 478 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 080.00 | 1 950.00 | | 224 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 655.00 | 1 387 749.00 | | 1 827 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 439.00 | 613 554.00 | | 385 439.00 |
EA Autres dettes | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 035.00 | 20 317.00 | | 21 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 426.00 | 2 690 706.00 | | 2 970 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 058.00 | 3 174 917.00 | | 3 557 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 426.00 | 2 690 707.00 | | 2 970 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 338.00 | 667 135.00 | | 478 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 093 378.00 | | 10 093 378.00 | 10 093 378.00 |
FG Production vendue services | 1 567 547.00 | | 1 567 547.00 | 1 567 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 660 925.00 | | 11 660 925.00 | 11 660 925.00 |
FM Production stockée | | | 112 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 839 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 181 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 774 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 417.00 | 6 252.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 6 252.00 | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 1 388.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 1 388.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 045.00 | 4 863.00 | | 6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 847 591.00 | 11 419 540.00 | | 11 847 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 776 953.00 | 11 332 515.00 | | 11 776 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 638.00 | 87 024.00 | | 70 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 681.00 | | 44 365.00 | 570 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 43 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 57 343.00 | 547 203.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 806.00 | 54 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 44 056.00 | 448 771.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 292.00 | | 10 500.00 | 57 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 342.00 | | 31 984.00 | 471 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 047.00 | | 1 881.00 | 42 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 358.00 | 33 402.00 | 44 056.00 | 419 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 076.00 | 2 100.00 | | 43 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 282.00 | 31 302.00 | 44 056.00 | 376 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 349.00 | 33 500.00 | 1 717.00 | 223 349.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 187.00 | 7 198.00 | 7 282.00 | 76 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 993.00 | 7 198.00 | 20 088.00 | 88 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 342.00 | 40 698.00 | 21 805.00 | 312 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 698.00 | 8 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 656.00 | 1 827 656.00 | | 1 827 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 729.00 | 162 729.00 | | 162 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 831.00 | | | 2 231 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VB T. V. A. | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 338.00 | 478 338.00 | | 478 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VP Divers | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 541.00 | 2 454 857.00 | 42 684.00 | 2 497 541.00 |
VW T.V.A. | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 346.00 | 2 746 346.00 | | 2 746 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |