| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 087.00 | 31 838.00 | 6 250.00 | 38 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 435.00 | 269 272.00 | 64 163.00 | 333 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 870.00 | 364 084.00 | 106 786.00 | 470 870.00 |
BP En cours de production de services | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BT Marchandises | 1 023 486.00 | 114 695.00 | 908 791.00 | 1 023 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 361.00 | 66 084.00 | 3 632 277.00 | 3 698 361.00 |
BZ Autres créances | 294 393.00 | | 294 393.00 | 294 393.00 |
CF Disponibilités | 376 659.00 | | 376 659.00 | 376 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 991.00 | 180 779.00 | 5 272 213.00 | 5 452 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 861.00 | 544 862.00 | 5 378 999.00 | 5 923 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 1.00 | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
DH Report à nouveau | 201 528.00 | 196 456.00 | | 201 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | 5 072.00 | | 36 339.00 |
DL TOTAL (I) | 730 552.00 | 694 213.00 | | 730 552.00 |
DP Provisions pour risques | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 901.00 | 367 000.00 | | 362 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 171.00 | 367 000.00 | | 500 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 083 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 939.00 | 121 752.00 | | 256 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 864.00 | 1 968 295.00 | | 3 110 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 990.00 | 570 641.00 | | 458 990.00 |
EA Autres dettes | 47 069.00 | 27 936.00 | | 47 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 708.00 | 12 639.00 | | 209 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 276.00 | 3 785 218.00 | | 4 148 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 999.00 | 4 846 431.00 | | 5 378 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 336.00 | 3 785 218.00 | | 3 891 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 083 953.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 026 494.00 | | 12 026 494.00 | 12 026 494.00 |
FG Production vendue services | 1 635 561.00 | | 1 635 561.00 | 1 635 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 662 055.00 | | 13 662 055.00 | 13 662 055.00 |
FM Production stockée | | | -57 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 694 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 754 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 338.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 655 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 549.00 | 27 573.00 | | 10 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 549.00 | 27 573.00 | | 10 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 345.00 | 1 061.00 | | 7 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | 1 061.00 | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | 26 512.00 | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 705 515.00 | 12 564 549.00 | | 13 705 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 669 175.00 | 12 559 476.00 | | 13 669 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 339.00 | 5 072.00 | | 36 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 302.00 | | 27 359.00 | 446 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 791.00 | 36 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 470 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 208.00 | | 2 858.00 | 96 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 315.00 | | 22 119.00 | 311 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 784.00 | | 2 380.00 | 36 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 502.00 | 36 601.00 | | 266 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 047.00 | 2 790.00 | | 29 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 460.00 | 33 811.00 | | 235 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 000.00 | 150 266.00 | 17 095.00 | 367 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 789.00 | 21 338.00 | 10 432.00 | 103 789.00 |
6T Sur comptes clients | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 853.00 | 21 338.00 | 10 432.00 | 230 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 853.00 | 171 604.00 | 27 527.00 | 597 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 604.00 | 27 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 864.00 | 3 110 864.00 | | 3 110 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 881.00 | 214 881.00 | | 214 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 015.00 | 163 015.00 | | 163 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 707.00 | 209 707.00 | | 209 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 281.00 | 3 619 281.00 | | 3 619 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
VB T. V. A. | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VI Groupe et associés | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 872.00 | 218 872.00 | | 218 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 859.00 | 3 949 168.00 | 114 690.00 | 4 063 859.00 |
VW T.V.A. | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 336.00 | 3 891 336.00 | | 3 891 336.00 |