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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 26 800.00 | 7 154.00 | 19 646.00 | 26 800.00 |
AP Constructions | 18 222.00 | 7 462.00 | 10 761.00 | 18 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 562.00 | 49 566.00 | 7 996.00 | 57 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 849.00 | 55 169.00 | 8 680.00 | 63 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 194.00 | 121 330.00 | 47 864.00 | 169 194.00 |
BT Marchandises | 430 850.00 | 5 700.00 | 425 150.00 | 430 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 209.00 | 7 225.00 | 8 984.00 | 16 209.00 |
BZ Autres créances | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 171.00 | 12 925.00 | 447 246.00 | 460 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 365.00 | 134 255.00 | 495 110.00 | 629 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 000.00 | 160 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | 4 353.00 | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 138.00 | -8 001.00 | | 9 138.00 |
DL TOTAL (I) | 173 875.00 | 164 737.00 | | 173 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900.00 | 66 554.00 | | 18 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 998.00 | 129 985.00 | | 189 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 854.00 | 28 632.00 | | 71 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 659.00 | 32 297.00 | | 26 659.00 |
EA Autres dettes | 13 824.00 | 2 198.00 | | 13 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 235.00 | 259 666.00 | | 321 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 110.00 | 424 403.00 | | 495 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 896.00 | 255 259.00 | | 320 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 119.00 | 55 735.00 | | 10 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 806.00 | | 2 388.00 | 166 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 046.00 | | 2 388.00 | 164 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 600.00 | 12 730.00 | | 108 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 620.00 | 12 730.00 | | 106 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 289.00 | 3 613.00 | 6 676.00 | 10 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 289.00 | 9 313.00 | 6 676.00 | 10 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 289.00 | 9 313.00 | 6 676.00 | 10 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 313.00 | 6 676.00 | |