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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 31 768.00 | 18 904.00 | 12 864.00 | 31 768.00 |
AP Constructions | 30 708.00 | 18 004.00 | 12 704.00 | 30 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 849.00 | 58 179.00 | 1 671.00 | 59 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 451.00 | 59 169.00 | 7 281.00 | 66 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 550.00 | 156 236.00 | 35 314.00 | 191 550.00 |
BT Marchandises | 616 712.00 | 2 400.00 | 614 312.00 | 616 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 146 857.00 | | 146 857.00 | 146 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 134.00 | 2 400.00 | 790 734.00 | 793 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 684.00 | 158 636.00 | 826 048.00 | 984 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 272.00 | 255 610.00 | | 244 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 254.00 | -11 339.00 | | 36 254.00 |
DL TOTAL (I) | 288 910.00 | 252 656.00 | | 288 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 55 338.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 529.00 | 203 660.00 | | 183 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843.00 | 67 056.00 | | 56 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | 32 429.00 | | 41 648.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 1 921.00 | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 138.00 | 361 780.00 | | 537 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 048.00 | 614 437.00 | | 826 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 838.00 | 361 780.00 | | 283 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 338.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 183 529.00 | | | 183 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 576.00 | | 5 847.00 | 191 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 191 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 873.00 | 188 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 816.00 | | 5 833.00 | 188 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 14.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 421.00 | 8 688.00 | 5 873.00 | 153 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 441.00 | 8 688.00 | 5 873.00 | 151 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 843.00 | | 18 443.00 | 20 843.00 |
6T Sur comptes clients | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 779.00 | | 25 379.00 | 27 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 779.00 | | 25 379.00 | 27 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -8 295.00 | 8 295.00 | |
VB T. V. A. | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 529.00 | 183 529.00 | | 183 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 565.00 | 21 269.00 | 8 295.00 | 29 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 838.00 | 283 838.00 | 250 000.00 | 533 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |