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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 31 768.00 | 12 550.00 | 19 218.00 | 31 768.00 |
AP Constructions | 30 708.00 | 11 863.00 | 18 846.00 | 30 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 629.00 | 55 444.00 | 2 186.00 | 57 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 040.00 | 61 622.00 | 6 418.00 | 68 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 906.00 | 143 458.00 | 47 448.00 | 190 906.00 |
BT Marchandises | 521 652.00 | 7 300.00 | 514 352.00 | 521 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 499.00 | 6 936.00 | 13 563.00 | 20 499.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 450.00 | 14 236.00 | 542 214.00 | 556 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 356.00 | 157 694.00 | 589 661.00 | 747 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 156 000.00 | | |
DG Autres réserves | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
DH Report à nouveau | | 9 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 110.00 | 49 010.00 | | 41 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 263 995.00 | 222 885.00 | | 263 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 25 575.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 232.00 | 91 825.00 | | 203 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | 23 417.00 | | 81 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 460.00 | 53 096.00 | | 37 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 2 865.00 | | 2 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 666.00 | 196 779.00 | | 325 666.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 661.00 | 419 664.00 | | 589 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 666.00 | 196 779.00 | | 325 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 25 235.00 | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 111.00 | | 18 728.00 | 173 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 190 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 188 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 351.00 | | 18 728.00 | 170 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 708.00 | 11 683.00 | 933.00 | 132 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 728.00 | 11 683.00 | 933.00 | 130 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 1 300.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 936.00 | 1 300.00 | | 12 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 936.00 | 1 300.00 | | 12 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 203 232.00 | 203 232.00 | | 203 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339.00 | | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 137.00 | 23 841.00 | 8 295.00 | 32 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 666.00 | 325 666.00 | | 325 666.00 |