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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 31 768.00 | 25 257.00 | 6 510.00 | 31 768.00 |
AP Constructions | 18 594.00 | 11 859.00 | 6 735.00 | 18 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 470.00 | 59 419.00 | 5 050.00 | 64 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 427.00 | 56 771.00 | 16 656.00 | 73 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 064.00 | 155 287.00 | 35 776.00 | 191 064.00 |
BT Marchandises | 746 660.00 | 4 630.00 | 742 030.00 | 746 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
BZ Autres créances | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CF Disponibilités | 99 733.00 | | 99 733.00 | 99 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 459.00 | 4 630.00 | 899 829.00 | 904 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 524.00 | 159 917.00 | 935 606.00 | 1 095 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 994.00 | 281 287.00 | | 343 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 888.00 | 62 707.00 | | 72 888.00 |
DL TOTAL (I) | 424 506.00 | 351 617.00 | | 424 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 562.00 | 221 179.00 | | 171 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 110.00 | 199 183.00 | | 267 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 374.00 | 24 632.00 | | 36 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 007.00 | 52 503.00 | | 30 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 1 807.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 100.00 | 499 307.00 | | 511 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 606.00 | 850 924.00 | | 935 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 094.00 | | 19 404.00 | 189 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 434.00 | 191 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 434.00 | 188 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 321.00 | | 19 374.00 | 186 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 30.00 | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 256.00 | 10 466.00 | 17 434.00 | 162 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 276.00 | 10 466.00 | 17 434.00 | 160 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 8.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 930.00 | 2 700.00 | | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | 2 700.00 | | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | 2 700.00 | | 1 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 562.00 | 49 886.00 | 121 676.00 | 171 562.00 |
VI Groupe et associés | 267 110.00 | 267 110.00 | | 267 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 101.00 | 389 425.00 | 121 676.00 | 511 101.00 |