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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 31 768.00 | 22 080.00 | 9 687.00 | 31 768.00 |
AP Constructions | 30 708.00 | 21 075.00 | 9 633.00 | 30 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 343.00 | 58 316.00 | 1 026.00 | 59 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 500.00 | 58 803.00 | 5 697.00 | 64 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 094.00 | 162 255.00 | 26 838.00 | 189 094.00 |
BT Marchandises | 715 411.00 | 1 930.00 | 713 481.00 | 715 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BZ Autres créances | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CF Disponibilités | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 016.00 | 1 930.00 | 824 086.00 | 826 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 110.00 | 164 185.00 | 850 924.00 | 1 015 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 287.00 | 245 033.00 | | 281 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 707.00 | 36 253.00 | | 62 707.00 |
DL TOTAL (I) | 351 617.00 | 288 909.00 | | 351 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 179.00 | 250 000.00 | | 221 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 124.00 | 183 528.00 | | 186 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 059.00 | 3 300.00 | | 13 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 56 843.00 | | 24 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 503.00 | 41 647.00 | | 52 503.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 1 818.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 307.00 | 537 138.00 | | 499 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 924.00 | 826 048.00 | | 850 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 550.00 | | 723.00 | 191 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 189 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 179.00 | 186 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 776.00 | | 723.00 | 188 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 236.00 | 9 199.00 | 3 179.00 | 156 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 256.00 | 9 199.00 | 3 179.00 | 154 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | | 470.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 470.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 470.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UX Autres créances clients | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 180.00 | 49 618.00 | 171 562.00 | 221 180.00 |
VI Groupe et associés | 186 124.00 | 186 124.00 | | 186 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 307.00 | 327 745.00 | 171 562.00 | 499 307.00 |