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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 31 768.00 | 15 727.00 | 16 041.00 | 31 768.00 |
AP Constructions | 30 708.00 | 14 933.00 | 15 775.00 | 30 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 849.00 | 57 431.00 | 2 418.00 | 59 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 490.00 | 63 349.00 | 3 141.00 | 66 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 576.00 | 153 421.00 | 38 155.00 | 191 576.00 |
BT Marchandises | 525 025.00 | 20 843.00 | 504 182.00 | 525 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 689.00 | 6 936.00 | 50 753.00 | 57 689.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 061.00 | 27 779.00 | 576 282.00 | 604 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 636.00 | 181 200.00 | 614 437.00 | 795 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 610.00 | 214 500.00 | | 255 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 339.00 | 41 110.00 | | -11 339.00 |
DL TOTAL (I) | 252 656.00 | 263 995.00 | | 252 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 338.00 | 637.00 | | 55 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 660.00 | 203 232.00 | | 203 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 056.00 | 81 704.00 | | 67 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 429.00 | 37 460.00 | | 32 429.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 2 633.00 | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 780.00 | 325 666.00 | | 361 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 437.00 | 589 661.00 | | 614 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 780.00 | 325 666.00 | | 361 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 338.00 | 637.00 | | 55 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 660.00 | | | 203 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 906.00 | | 2 220.00 | 190 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 191 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 188 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 146.00 | | 2 220.00 | 188 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 458.00 | 11 324.00 | 1 362.00 | 143 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 478.00 | 11 324.00 | 1 362.00 | 141 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 300.00 | 13 543.00 | | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 236.00 | 13 543.00 | | 14 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 236.00 | 13 543.00 | | 14 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
VI Groupe et associés | 203 660.00 | 203 660.00 | | 203 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 373.00 | 70 078.00 | 8 295.00 | 78 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 780.00 | 361 780.00 | | 361 780.00 |