| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 170.00 | 72 135.00 | 65 035.00 | 137 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 644.00 | 39 850.00 | 27 794.00 | 67 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 062.00 | 114 096.00 | 153 967.00 | 268 062.00 |
BT Marchandises | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
BZ Autres créances | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
CF Disponibilités | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 901.00 | | 293 901.00 | 293 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 964.00 | 114 096.00 | 447 868.00 | 561 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 137 589.00 | 75 782.00 | | 137 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 491.00 | 71 807.00 | | 27 491.00 |
DL TOTAL (I) | 292 527.00 | 275 036.00 | | 292 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 652.00 | 35 908.00 | | 21 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 285.00 | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 949.00 | 58 481.00 | | 73 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 233.00 | 65 649.00 | | 57 233.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 2 502.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 341.00 | 162 826.00 | | 155 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 868.00 | 437 862.00 | | 447 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 718.00 | 141 426.00 | | 140 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 400.00 | 6 777.00 | 14 623.00 | 21 400.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VP Divers | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 761.00 | 115 761.00 | | 115 761.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 951.00 | 140 328.00 | 14 623.00 | 154 951.00 |